불가피
전창현 대신증권
◇현대제철
반등보다는 진바닥 확인
연말까지 실적 모멘텀은 둔화
반등 보다는 바닥 지지 측면에서의 접근 유효
김윤상 하이투자
◇한미반도체
추가적인 Val. 배수 상승은 어려울 듯
목표주가를 상향하나 중립 투자의견은 유지
강력한 Bonder 장비의 성장성
Val. 배수의 추가 상승은 기대하기 어려운 듯
송명섭 하이투자...
25일 전창현 대신증권 연구원은 “최근 양극재 판가 하락과 전방 수요 증가율 둔화세를 반영한 이익 추정치 조정에 따라 목표주가를 하향한다”며 “단기 실적 부진은 아쉬우나, 이에 대한 주가 선반영과 내년 테슬라 사이버트럭향 신규 공급 기대감을 고려하면 매수 접근이 유효하다”고 했다.
전 연구원은 “올해 3분기 매출액은 1조2300억 원, 영업이익은...
유효
전창현 대신증권 연구원
◇ HK이노엔
케이캡 정제, 올해 말 재계약 필요, 재계약 통해 수익성 개선 즉각 드러날 예정
과거 상장시 PE3개사 보유 주식 현재 1% 미만 남아 9월 내 대부분 해소될 전망
향후 실적 개선 두드러질 전망, 목표주가 5만5000원
김민정 DS투자증권 연구원
◇ 두산테스나
3분기 비용 증가로 영업이익 132억 원, 컨센서스 하회 전망
올해...
16일 전창현 대신증권 연구원은 “기대 이하의 부진한 실적 발표와 하반기 수요 회복 지연으로 실적 개선 기대감은 내년으로 이연됐다”며 “단기적 실적 측면에서 투자 매력도의 일부 훼손은 불가피하다”고 했다
다만 전 연구원은 “새만금 신규 캐파(생산능력) 가동이 본격화되는 내년부터 인플레이션감축법(IRA)발 전해질‧첨가제의 탈중국화가 필요한 국내...
결과에 주목
2Q23 Re: 리바로젯, 헴리브라가 견인한 성장
22년의 턴어라운드에 이어 23년 본격적인 실적 성장이 확인될 것
목표주가 4만7000원으로 상향, 다만 AI 신약개발과 관련해선 장기적 관점 필요
박재경 하나증권 연구원
◇SKC
송구영신(送舊迎新)
2분기 전 부문 실적 부진으로 컨센 하회
3분기 적자 지속, 4분기 흑전 기대
전창현 대신증권 연구원
필요
전창현 대신증권 연구원
◇ LG디스플레이
마이크로 OLED 선두업체, 양산 기술력 확보 기업
2028년 MR 시장 규모 200조 원으로 100배 성장 예상
MR 핵심인 마이크로 OLED, 원가 50% 차지하는 핵심 부품
김동원 KB증권 연구원
◇ 현대그린푸드
2분기 성장세 유지, 원자재 가격 인상 반영으로 기대치 대비 영업이익 낮아
주요 사이트 식수 빠르게 증가. 하반기에도...
전창현 대신증권 연구원은 "엘앤에프는 2026년까지 5조 원을 투자해 양극재 밸류체인 수직 계열화에 나선다"며 "경쟁사 대비 가장 큰 주가 할인 요소였던 원재료 내재화 이슈가 해소되는 구간"이라고 평가했다.
전 연구원은 "양극재는 주력 제품 니켈·코발트·망간·알루미늄(NCMA) 외 신규 리튬·인산·철(LFP, 단결정 제품 라인업...
◇현대차
하방 우려 대비 너무 높은 상방
투자의견 매수, 목표주가 30만 원 유지
김귀연 대신증권
◇엘앤에프
투자의견 매수, 목표주가 50만 원으로 상향
2026년까지 5조 원 투자해 양극재 밸류체인 수직 계열화
경쟁사 대비 주가 할인 요소 크게 해소 기대
전창현 대신증권
◇HD현대인프라코어
목표주가 1만4000원으로 상향 조정, 투자의견 중립 유지
2분기...
이번 세미나는 이경민 대신증권 투자전략팀장과 전창현 책임연구원이 진행한다. 이 팀장은 1부에서 경기선행지수, 수출 개선, 무역수지 흑자전환 등 주요 지표 변화를 바탕으로 증시 흐름을 전망할 예정이다. 2부에서는 전 연구원이 이차전자 업황을 진단하고 K배터리 투자전략을 소개한다.
박환기 대신증권 디지털마케팅부장은 “최근 이차전지 주도로 급반등한...
전창현 대신증권 연구원은 포스코퓨처엠의 목표주가를 38만 원에서 43만 원으로 조정했다. 전 연구원은 “밸류에이션 부담이 존재하지만, 최근 3차례의 대규모 양극재 중장기 공급계약 체결에 따라 2025년 이후 경쟁사 대비 가파른 실적 성장세가 유지될 것”이라며 “하반기 모멘텀으로 북미 중심 양극재와 음극재 신규 추가 수주 기대감이 유효하다”고...
목표주가는 기존 38만 원에서 43만 원으로 높여잡았다.
전창현 대신증권 연구원은 “밸류에이션 부담이 존재하지만, 최근 3차례의 대규모 양극재 중장기 공급계약 체결에 따라 2025년 이후 경쟁사 대비 가파른 실적 성장세가 유지될 것”이라며 “하반기 모멘텀으로 북미 중심 양극재와 음극재 신규 추가 수주 기대감이 유효하다”고 전했다.
전창현 대신증권 연구원은 "흑자전환 시점은 분리막은 1분기부터, 전사 손익은 3분기부터 예상한다. 지난해 수요 부진으로 최저가동률이 유지되며 분리막 손익이 크게 악화했다. 올해 1분기부터 가동률 상승에 따른 고정비 부담 완화로 점진적 수익성 개선 국면"이라고 말했다.
이어 "최근 IRA 세부지침에 따라 배터리 부품으로 분류된...
6일 전창현 대신증권 연구원은 “밸류에이션 부담이 존재하지만, 최근 3차례의 대규모 양극재 중장기 공급계약 체결에 따라 2025년 이후 경쟁사 대비 가파른 실적 성장세가 유지될 것”이라며 “하반기 모멘텀으로 북미 중심 양극재와 음극재 신규 추가 수주 기대감이 유효하다”고 했다.
전 연구원은 “올해 2분기 매출액은 1조2800억 원, 영업이익은 559억 원으로...
하회
2분기 완만한 회복, 하반기 개선 본격화
전창현 대신증권 연구원
◇KT&G
핵심 성장 사업에 집중하자
투자포인트 및 결론
주요이슈 및 실적전망
주가전망 및 Valuatio
하희지 현대차증권 연구원
◇CJ제일제당
하반기 실적 개선 감안시 너무 싼 주가
1분기 실적은 아쉽지만…
하반기는 본격적 개선
방향성은 유효, 저가 매수 유효
심은주 하나증권 연구원
8%)으로 컨센서스 상회
생산 정상화 및 AMPC 효과로 2분기부터 빠른 개선 기대
유재선 하나금투
◇엘앤에프
할인요소 점진적 해소 구간
1분기 판매량 감소와 부정적 환율효과로 컨센 하회
2분기 P와 Q 모두 증가하며, 외형 확대
경쟁사 대비 주가 할인요소는 점진적 해소구간, 매수 접근 필요
전창현 대신증권
◇엔씨소프트
예정대로 진행 중
강력한...
전창현 대신증권 연구원은 기업분석보고서를 통해 “에코프로비엠은 최근 3개월 동안 119% 상승하는 등 주가 상승이 가팔랐으나 이를 설명할 수 있는 기업가치는 부족하다"며 "위험-보상 관점에서 단기간 투자 매력도가 하락해 투자의견 하향 조정이 불가피하다”고 말했다.
이밖에도 삼성증권, 유진투자증권, 유안타증권 등도 투자 의견을 하향...