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  • [환율전망] "미 부양책에도 지지력 유지할 듯...1095~1101원"
    [환율전망] "미 부양책에도 지지력 유지할 듯...1095~1101원"
    스왑) 하락세가 단기 중심으로 가파르게 진행되고 있다. 이에 따른 추가 하락 여부를 주목할 필요가 있다. 21일은 미국 추가 부양책 협상 관련 뉴스 따른 아시아 환시와 증시 반응에 변동성 나타내면서 1090원대 중후반 중심 등락을 예상한다. ◇박상현 하이투자증권 연구원 = 달러화가 약세를 재개하고 있다. 12월 미 연방공개시장위원회(FOMC) 회의는 완화적 통화정책...
    2020-12-21 08:15
  • 연말 수요 급증에 달러가 말랐다…FX스왑 포인트 급락 1개월물 코로나 초기 수준
    연말 수요 급증에 달러가 말랐다…FX스왑 포인트 급락 1개월물 코로나 초기 수준
    에셋스왑이란 해외채권 같은 해외통화표시자산을 투자목적으로 한 투자자가 환리스크와 금리리스크를 관리하기 위해 주로 통화스왑(CRS)을 통해 원화고정금리를 수취하는 현금흐름으로 바꾸는 스왑을 말한다. 즉, 해외통화표시자산의 현금흐름을 원화자산 현금흐름으로 바꾸는 것이다. 이 경우 CRS 리시브(recive)(통화스왑금리수취)형태로 시장에 출회되면서 CRS...
    2020-12-18 17:38
  • 한·미 통화스왑 600억달러 계약 내년 9월말까지 6개월 재연장
    한·미 통화스왑 600억달러 계약 내년 9월말까지 6개월 재연장
    코로나19 전세계적 재확산에 따른 글로벌 경제 불확실성 선제대응3월부터 7월까지 총 198억7200만달러 공급해 시장안정 기여연준, 호주·브라질·멕시코·싱가포르·스웨덴·덴마크·노르웨이·뉴질랜드와도 재계약 한국은행과 미국 연방준비제도이사회(연준·Fed)는 17일 오전 4시(미 동부시각 16일 오후 2시) 현행 600억달러 규모의 한·미 통화스왑계약을 내년...
    2020-12-17 04:05
  • [통화보고서] 미 달러화 약세 “한은도 예의주시”
    [통화보고서] 미 달러화 약세 “한은도 예의주시”
    단기자금시장에서 주요 통화의 스왑베이시스가 과거 평균 수준(2017~2019년 -22bp)을 웃돌아 미 달러화 자금사정도 크게 개선됐다. 3월중엔 150bp 정책금리 인하를 단행했다. 또, 저금리 장기화 기대를 형성한 점도 주효했다. 대규모 경기부양책 시행에 따른 재정적자 규모 확대도 영향을 미쳤다. 실제 미국은 코로나19 확산 이후 총 4회에 걸쳐 사상 최대 규모인 총...
    2020-12-10 14:10
  • 환율급락에 순국제투자 2분기째 감소, 서학개미운동은 계속
    환율급락에 순국제투자 2분기째 감소, 서학개미운동은 계속
    한미 통화스왑 자금상환 등 요인에 단기외채비중도 3분기만에 줄었다. 19일 한국은행이 발표한 ‘2020년 9월말 국제투자대조표 잠정’ 자료에 따르면 9월말 대외투자는 전분기말(1조7401억원)보다 660억달러 증가한 1조8062억원을 기록했다. 이는 두 분기째 사상최고치를 이어간 것이다. 다만 거래요인(259억달러)보다는 비거래요인(402억달러)에 의한 증가폭이 더...
    2020-11-19 12:00
  • 원·달러 환율 1년11개월만 최저, 주가급등에 스탑매물
    원·달러 환율 1년11개월만 최저, 주가급등에 스탑매물
    여타 통화들에서 특별한 움직임이 없었던 반면, 원화만 크게 움직였다. 내년까지 염두에 두고 역외에서 삼성전자 등 대형주를 사는 분위기다. 포지션들이 오프쇼어 쪽에서는 달러매도가 이어지고 있는 가운데 반대 포지션쪽에서도 스탑물량이 나왔기 때문”이라며 “바이든 당선과 코로나 백신개발까지 이벤트에 스팟과 스왑시장 모두 연말을 앞두고 원...
    2020-11-16 09:44
  • 원·달러 NDF 1107.0/1108.0, 8.4원 하락..백신 기대속 뉴욕증시 급등
    글로벌 금융시장에서도 안전통화인 엔화는 약세를 기록한 반면, 달러화는 강세를 보였다. 14일(현지시간) 뉴욕 차액결제선물환(NDF)시장에서 원·달러 1개월물은 1107.0/1108.0원에 최종 호가되며 거래를 마쳤다. 이는 최근 1개월물 스왑포인트 +0.30원(서울외환중개 기준)을 감안하면 전장 현물환 종가(1115.6원) 대비 8.4원 내린 것이다. 달러·엔 환율은 104....
    2020-11-16 08:05
  • [환율마감] 원·달러 1120.4원 ‘1년9개월 최저’..바이든 유력+업체·개인 투매
    [환율마감] 원·달러 1120.4원 ‘1년9개월 최저’..바이든 유력+업체·개인 투매
    은행권의 한 외환딜러는 “바이든이 우세하면서 글로벌 금융시장에서 여타통화대비 달러화가 약했다. 이를 그대로 받아 원·달러도 하락했다. 오전엔 개입경계감과 함께 결제가 나오면서 횡보했던 반면, 오후엔 바이든으로 굳혀지면서 업체와 개인들이 그간 들고 있던 달러화예금까지 깨면서 한꺼번에 던졌다. 이에 따라 FX스왑포인트도 급등했다. 미...
    2020-11-06 16:10
  • 이주열 “미 대선 불확실성 지속시 시장변동성 확대 경제회복도 영향”
    이주열 “미 대선 불확실성 지속시 시장변동성 확대 경제회복도 영향”
    기준금리를 사상 최저수준으로 인하하고 미 연준과의 통화스왑과 무제한 RP매입을 통해 외화 및 원화 유동성 공급을 대폭 확대하는 한편, 회사채·CP 매입기구에 대한 특별대출을 실시하였습니다. 그 결과 금융시장 불안이 진정되고 실물경제도완만하게나마 개선 움직임을 보이는 등 소기의 성과가 나타나고 있다고 생각합니다.코로나19 이후 우리 경제가 마주하고 있는...
    2020-11-04 12:00
  • 본드스왑 와이든 왜?
    본드스왑 와이든 왜?
    본드스왑이란 기획재정부가 발행하는 국고채나 한국은행이 발행하는 통화안정증권(통안채)의 채권금리와 시중은행이 발행하는 이자율스왑(IRS) 금리간 금리차를 말한다. 통상 기재부와 한은의 신용도가 시중은행보다 높다는 점에서 채권금리가 IRS금리보다 낮다(가격기준 고가). 이에 따라 본드스왑도 플러스를 유지하는게 정상이다. 스왑시장에서는 본드스왑이...
    2020-11-02 09:37
  • 원·달러 NDF 1132.2/1132.6, 0.8원 상승..ECB 통화완화 시사vs뉴욕증시 강세
    29일(현지시간) 뉴욕 차액결제선물환(NDF)시장에서 원·달러 1개월물은 1132.2/1132.6원에 최종 호가되며 거래를 마쳤다. 이는 최근 1개월물 스왑포인트 +0.20원(서울외환중개 기준)을 감안하면 전장 현물환 종가(1131.4원) 대비 0.8원 오른 것이다. 달러·엔 환율은 104.63엔을, 유로·달러 환율은 1.1671달러를, 달러·위안은 6.7105위안을 각각 기록했다.
    2020-10-30 08:22
  • 외국환은행 일평균 외환거래 500억달러 하회 ‘3년9개월만 최저’
    외국환은행 일평균 외환거래 500억달러 하회 ‘3년9개월만 최저’
    통화스왑(CRS)은 1억달러(9.1%) 줄어든 10억3000만달러를 보였고, 통화옵션도 5000만달러(21.8%) 급감한 1억9000만달러를 기록했다. 윤경수 한은 자본이동분석팀장은 “환율이 많이 내렸고 변동성도 크지 않았다. 통상 환율이 하향 안정화되고 변동성이 적으면 현물환과 외환파생 모두 거래량이 주는 경향이 있다”며 “3~4월에 걸쳐 유출이 컸던 외국인...
    2020-10-28 12:00
  • 한·중 통화스왑 규모·기간 확대 연장, 5년간 4000억위안/70조원
    한·중 통화스왑 규모·기간 확대 연장, 5년간 4000억위안/70조원
    한국은행과 중국 인민은행은 22일 한·중간 통화스왑 계약을 기존보다 규모와 기간을 확대해 연장키로 했다고 밝혔다. 이번 갱신에 따라 규모는 기존 3600억위안/64조원(560억달러 상당)에서 4000억위안/70조원(590억달러 상당)으로 확대됐으며, 기존 3년간 계약도 5년으로 확대됐다. 이에 따라 이번 계약만기는 직전 계약만기 도래 직후인 이달 11일부터 2015년...
    2020-10-22 12:00
  • [2020 국감] (전문) 이주열 한국은행 총재 인사말씀
    [2020 국감] (전문) 이주열 한국은행 총재 인사말씀
    아울러 전액공급방식 RP매입과 미 연준과의 통화스왑 자금을 활용한 외화대출을 실시하여 원화 및 외화 유동성 사정을 크게 개선하였습니다. 유통시장에서 국고채 매입을 실시하여 국채시장의 안정을 도모하였습니다. 또한 기업의 자금조달 애로를 완화하기 위해 회사채·CP 매입기구에 자금을 지원하였습니다. 앞으로도 한국은행은 국내경제의 회복을 뒷받침하기 위해...
    2020-10-16 10:03
  • 코로나19발 교역규모 축소에…기업 선물환거래 ‘금융위기 이후 최저’
    코로나19발 교역규모 축소에…기업 선물환거래 ‘금융위기 이후 최저’
    통화스왑(CRS) 거래를 포함한 기타파생상품거래도 1억7000만달러 줄어든 24억3000만달러를 나타냈다. 현물환거래 역시 1000만달러 축소된 100억1000만달러를 보였다. 현물환거래는 2분기 100억2000만달러를 기록해 2018년 3분기(101억4000만달러) 이후 1년9개월(7분기)만에 100억달러대를 회복한 바 있다. 반면, 선물환거래는 2억1000만달러 증가한 6억3000만달러를...
    2020-10-15 12:00
  • [상보] 한·중 10일 만기인 통화스왑 연장키로..상세조건은 완료후 공개
    [상보] 한·중 10일 만기인 통화스왑 연장키로..상세조건은 완료후 공개
    한국은행은 8일 중국인민은행과 한중 통화스왑계약을 연장하기로 실무적으로 합의했다고 밝혔다. 다만 구체적인 내용은 필요한 절차가 마무리되는 대로 발표할 예정이라고 덧붙였다. 한중 통화스왑은 2009년 4월 560억달러 상당(위안화 3600억위안, 원화 64조원) 규모로 최초 체결한 후 2014년과 2017년 각각 연장에 합의하면서 오늘에 이르고 있다. 현재 통화스왑...
    2020-10-08 14:18
  • [1보] 한중 통화스왑 연장 합의
    한국은행은 8일 중국인민은행과 한중 통화스왑계약을 연장하기로 실무적으로 합의했다고 밝혔다. 다만 구체적인 내용은 필요한 절차가 마무리되는 대로 발표할 예정이라고 덧붙였다.
    2020-10-08 13:56
  • [환율마감] 원·달러 20여일만 1150원대 안착, 주식·SK하이닉스 부채스왑 물량
    [환율마감] 원·달러 20여일만 1150원대 안착, 주식·SK하이닉스 부채스왑 물량
    즉 스왑시장에서 원화 고정금리를 지급하고 변동금리인 리보(라이보·Libor) 금리를 받는 통화스왑(CRS) 페이(pay) 형태로 나타난다. 이는 통상 CRS금리 상승과 원·달러 환율 하락으로 나타난다. 외환시장 참여자들은 트럼프의 협상파기에도 불구하고 의외로 원·달러가 하락했다고 평가했다. 다만 추가 하락하기엔 버거울 것으로 봤다. 당분간 1150원대...
    2020-10-07 16:14
  • 한은 FX포워드 순매수포지션 5개월만 상승
    한은 FX포워드 순매수포지션 5개월만 상승
    5일 국제통화기금(IMF)에 따르면 한은의 올 8월 FX포워드 순매수포지션 규모는 전월대비 3억3900만달러 늘어난 283억6400만달러를 기록했다. 이는 3월 64억2900만달러 급증한 이래 첫 반등이다. 지난달에는 280억2500만달러로 작년 10월(284억7600만달러) 이후 1년1개월만에 최저치를 기록한 바 있다. 만기물별로는 잔존 1개월이내와 잔존 3개월에서 1년 구간이...
    2020-10-05 14:58
  • [상보] 코로나19 충격 완화에 매도개입 축소…2분기 달러 순거래액 -3.45억달러
    [상보] 코로나19 충격 완화에 매도개입 축소…2분기 달러 순거래액 -3.45억달러
    이는 코로나19 사태이후 한미 통화스왑을 체결하는 등 안정화조치가 단행되면서 환율변동성이 크게 줄어든 때문이다. 실제 2분기 중 원·달러 환율의 전일대비 변동폭과 기간중 표준편차는 각각 5.5원(0.45%)과 12.2원으로 1분기(8.0원(0.66%)·28.9원) 대비 감소했다. 다만 원·달러 환율 상승세는 여전했다. 2분기 평균 원·달러 환율은 1220.81원으로 전분기보다 27....
    2020-09-29 16:36
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