상환전환우선주 검색결과, 3페이지

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[오늘의 주요 공시] 동아에스티·한국타이어앤테크놀로지 등

유가증권시장본부, 세원이앤씨에 현 경영진에 대한 배임혐의 고발장 접수설에 대한 조회공시 요구 △ JW중외제약, 제4회차 전환상환우선주 전환가액 5만5883원→5만4256원 조정 △ 이수화학, 주당 500원 현금배당 결정 △ 대양금속, 제23회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환가액 3749→3228원 조정 △ 한신기계공업, 주당 10원 현금배당 결정

2023-03-13 18:00
두나무 꾸준한 나스닥 '상장설'…곳간 두둑 "급할 거 없다"

당시 두나무는 발행한 전환상환우선주(RCPS)의 보통주 전환을 추진했다. RCPS는 일반기업회계기준(GAPP)상에서는 자본으로 인식할 수 있다. 그러나 상장 회사 및 상장예정 회사에 적용되는 국제회계기준(IFRS)의 경우 RCPS는 부채로 인식하는 것이 원칙이다. 때문에 상장 시 기업가치 평가에 부정적 요소로 작용할 수 있다. RCPS의 보통주 전환이 상장 준비를 위한...

2023-02-27 05:00
우리은행, 투자대상 중소기업 공모…각 기업 10억 이내 직접투자

우리은행은 기술성, 사업성 평가 등 내부 심사 단계를 거쳐 올해 6월까지 약 15곳 내외의 투자 대상기업을 선정해 상환전환우선주(RCPS) 등의 방식으로 각 기업에 10억 원 이내의 자금을 투자할 계획이다. 우리은행 관계자는 "사회적 책임을 다하기 위해 중소기업의 창업과 성장을 지원하는 다양한 사업을 준비하고 있다"며 "우수 기술을 보유한...

2023-02-26 09:00
[특징주] 풀무원, 자사주 864억원 규모 소각 결정에 강세

24일 오전 9시 26분 기준 풀무원은 전날 대비 11.10%(1180원) 오른 1만1810원에 거래되고 있다. 풀무원은 전날 864억 원 규모의 상환전환우선주(풀무원1우) 403만4580주를 소각한다고 공시했다. 소각 예정일은 내달 23일이다. 풀무원은 "배당가능이익을 재원으로 상환전환우선주를 상환 및 소각하는 것으로 자본금 감소는 없다"고 밝혔다.

2023-02-24 09:27
[BioS]메드팩토, 700억 규모 CB “조기상환”

사채권자의 조기상환 청구권 행사에 따른 것이다. 이에 따라 메드팩토는 원금과 이자를 포함해 714억2250만원을 지급해 CB를 취득 후 소각할 예정이다. 메드팩토는 지난 2021년 제3자배정으로 전환우선주(CPS)와 CB 발행을 통해 각각 300억원, 700억원의 자금을 조달한 바 있다.

2023-01-16 15:35
주주 행동주의 펀드 입김에 코리아 디스카운트 해소되나

15일 금융투자업계에 따르면 태광산업은 전날 공시를 통해 흥국생명의 전환우선주 인수에 검토했으나, 최종적으론 인수하지 않겠다고 밝혔다. 앞서 흥국생명이 최근 콜옵션 거부 사태로 유동성에 어려움을 겪자, 태광산업이 나서 흥국생명의 환매조건부채권(RP) 상환을 위해 4000억 원 규모의 유상증자에 참여한다는 소식이 전해졌다. 이에 태광산업 지분 5.8%를 가진...

2022-12-15 15:44
증권가 “메리츠금융지주, 기업가치 8조…대주주 지분 희석까지 감내”

강승건 KB증권 연구원 “신주 발행 (증자) 이후 자본 총계는 7조3000억 원으로 1조7000억 원 증가(증자 2조3000억 원, 자사주 2000억 원, 증권의 상환전환우선주(RCPS) 상환 3000억 원 반영)하겠지만 지배주주 기준 자본은 7조3000억 원으로 3분기 대비 4조3000억 원 증가할 것으로 예상된다”라고 내다봤다. 이어 “신주 발행을 통해 자금을 조달해 자회사 소액주주 지분을...

2022-11-22 09:36
메리츠츠금융지주, 증권·손해보험 완전 자회사 추진…자본총계 1.7조원 증가

강 연구원은 “신주 발행 (증자) 이후 자본 총계는 7조3000억 원으로 1조7000억 원 증가(증자 2조3000억 원, 자사주 2000억 원, 증권의 상환전환우선주(RCPS) 상환 3000억 원 반영)하겠지만 지배주주 기준 자본은 7조3000억 원으로 3분기 대비 4조3000억 원 증가할 것으로 예상된다”라고 내다봤다. 이어 “신주 발행을 통해 자금을 조달해 자회사 소액주주 지분을...

2022-11-22 07:54
[BioS]JW중외, S&E바이오에 20억 SI투자.."엑소좀 개발"

계약에 따라 JW중외제약은 20억원을 투자해 에스엔이바이오가 발행하는 상환전환우선주(RCPS)를 취득, 지분 5.1%를 보유하게 됐다. 양사는 신규 파이프라인 확장을 위해 협력관계도 강화해 나가기로 했다. 에스엔이바이오는 지난 2019년 방오영 삼성서울병원 신경과 교수가 설립한 기업으로 마이크로RNA(miRNA)를 탑재한 줄기세포 기반 엑소좀 치료제를 개발하고 있다....

2022-11-17 17:14
JW중외제약, 에스엔이바이오에 전략적 투자…신약 파이프라인 확장

이번 계약에 따라 JW중외제약은 20억 원을 투자해 에스엔이바이오가 발행하는 상환전환우선주(RCPS)를 취득, 지분 5.1%를 보유하게 됐다. 또한, 신규 파이프라인 확장을 위해 양사 간 협력관계를 강화하기로 했다. 에스엔이바이오는 2019년 삼성서울병원 신경과 방오영 교수가 설립한 기업으로, 마이크로RNA(miRNA)를 탑재한 줄기세포 기반 엑소좀 치료제를 개발하고 있다....

2022-11-17 14:12
금융위 “상환전환우선주ㆍ전환우선주도 ‘전환가액 상향’ 의무화”

앞으로 상환전환우선주(RCPS)와 전환우선주(CPS) 발행 시에도 전환사채(CB) 발행 때와 같이 전환가액 조정(리픽싱)과 콜옵션 규제가 적용된다. 편법 승계나 불공정거래를 방지하기 위한 목적이다. 금융위원회는 이 같은 내용이 담긴 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’을 이달 중 개정 예고하고 연내 시행하겠다고 7일 밝혔다. 지난해 12월 금융위는 전환사채가...

2022-09-07 18:49
식신, 9월 코스닥 상장 앞두고 '계속기업 불확실성'..."이용자 수는 증대"

안 사장은 식신의 부채 원인에 대해 상환전환우선주(RCPS)를 지목했다. 그는 “RCPS가 재무제표상 향후 발생할 이자를 미리 계산해 채무로 잡기 때문에 부채와 손실 규모로 책정되는 것”이라며 “정상적으로 상장 심사가 통과되면, 보통주로 전환되기 때문에 재무구조 부채 해소가 가능하다”라고 설명했다. RCPS는 국내 벤처기업들이 모험 자본 투자를 이끌어내는...

2022-08-21 10:38
우리은행, 중소기업 성장 지원 투자대상기업 공모 실시

기술성, 사업성 평가 등의 내부 심사 단계를 거쳐 올해 12월까지 10곳 내외의 투자 대상기업을 선정한다. 상환전환우선주(RCPS) 등의 방식으로 각 기업에 10억 원 이내의 자금을 투자할 계획이다. 우리은행은 2018년 6월부터 발전 가능성이 큰 중소기업에 은행이 직접 투자하는 제도를 신설했다. 올해 상반기까지 총 9번의 공모를 통해 83개 기업, 약 807억 원을 투자했다.

2022-08-07 09:00
‘제2의 엔솔 없다’ 자회사 끌어안자 일주일 만에 10% 뛴 한화

특히 지난 2016년 한화건설이 주주배정 방식으로 상환전환우선주(RCPS) 2000억 원(70만1800주) 규모를 발행했고, 한화가 이를 전량 인수하면서 한화건설이 IPO 초석을 다지는 게 아니냐는 관측이 나왔다. 한화건설의 재무건전성을 높인 후 IPO를 진행할 수 있다는 배경에서다. 이에 따라 한화는 한화건설에 2000억 원 규모의 한화생명 지분을 출자했다. 한편 한화건설은 RCPS...

2022-08-04 15:37
WI, ‘윈저’ 인수 시간 길어지나…재원 마련 CB 납입 연기

WI가 800억 원을 투입해 SPC 지분을 취득하고 SPC가 상환우선주 발행, 외부차입을 통해 잔여인수대금 1200억 원을 치르는 구조다. WI의 CB 발행 대상자인 하일랜드 제1호 사모투자합자회사는 오르비텍의 자회사로 신기술금융회사 라이선스를 보유한 오비트파트너스다. WI는 CB 발행 연기 이유로 인수자 측의 요청이 있었다고 밝혔다. WI 관계자는 “CB 인수자인...

2022-07-04 14:31
에코하이테크, IBK-스톤브릿지 혁신성장 사모펀드로부터 70억 투자 유치

에코하이테크가 발행하는 상환전환우선주(RCPS)를 인수하는 방식이다. 에코하이테크는 지난해 친환경 탄소자원화(Carbon Capture and Utilization, 이하 ‘CCU’) 사업 추진을 위해 에스코넥에서 물적분할했다. 지난 2015년부터 미국 실리콘 밸리 소재 리카본(ReCarbon, Inc.)과 온실가스 감축 및 활용을 통한 탄소자원화, 청정수소 설비 생산 사업 등을 추진해 왔다....

2022-07-01 09:52
엑세스바이오, 디지털 헬스케어 사업 본격화…웰리시스에 50억 투자

이번 투자는 메이슨 헬스케어 신기술 투자 조합 2호를 통해 웰리시스가 발행한 상환전환우선주를 인수하는 방법으로 진행됐다. 웰리시스는 2019년 삼성SDS 디지털 헬스케어 사업부에서 스핀오프한 스타트업이다. 심혈관 질환을 정확하고 빠르게 진단할 수 있는 심전도 측정기인 ‘S-Patch’ 시리즈를 출시하고 국내 뿐 아니라 영국, 이탈리아, 호주, 싱가포르등 14개국에서...

2022-05-30 09:19
“다올투자증권, IB·VC·저축은행으로 수익 다변화…성장ㆍ배당도 기대” - 교보증권

그러면서 "무엇보다 올해 3월 신규 상환전화우선주(RCPS, 약 480억 원) 발생을 통한 누적 미지급 배당금 부담이 해소되면서 더욱 적극적인 주주환원정책(안정적인 보통주 배당 + 유연한 자사주 매입 등)이 기대된다는 점에서 매력적"이라고 평가했다. 다올투자증권은 1981년 5월 '한국기술개발주식회사'로 설립됐다. 1996년 11월 유가증권시장에 舊...

2022-05-27 09:54
다올투자증권, 기업 신용등급 'A'(안정적)로 상향…"종합금융그룹으로 발판"

다올투자증권의 △높은 수익성 지속 △신규 상환전환우선주 발행을 통해 기존 누적 미지급 배당금 부담 해소 △자산건전성 우수 등을 종합적으로 반영한 조치다. 다올투자증권은 투자은행(IB) 부문의 실적 호조와 영업 전 부문의 전반적인 실적 개선으로 실적 상승세를 이어가고 있다. 지난해 당기순이익(연결기준) 1,761억 원을 올려 사상 최대실적을 기록했고...

2022-05-19 09:33
레몬헬스케어 170억 시리즈C 투자 유치…2023년 IPO 재도전

방식은 1, 2차 모두 레몬헬스케어가 신규 발행하는 상환전환우선주(RCPS)를 인수하는 형태다. 이로써 2018년부터 이어진 레몬헬스케어의 외부 투자 유치 누적 금앰은 총 350억 원이다. 레몬헬스케어는 2018년 LSK인베스트먼트, 미래에셋캐피탈, 기술보증기금 등으로부터 80억 원, 2019년 신한은행과 KDB산업은행, 네이버펀드 등 기관에서 100억 원을 투자 받았다. 회사...

2022-05-02 11:15

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