이날 샘코는 "전환상환우선주, 신주인수권부사채, 전환사채 발행이 진행중에 있으며, 현재까지 변동사항은 없다"며 "또 2019년 07월 04일 개최예정인 임시주주총회에서 신규이사 및 감사를 선임할 예정으로 이 때 대표이사 변경도 검토 중"이라고 밝혔다. 이어 "지난달 체결한 주식양수도계약에 따라 향후 1개월 이내 최대주주가 변경될...
대신 주주였던 K3파트너스가 전환상환우선주(RCPS)를 전량 보통주로 전환하면서 회사의 최대주주로 올라섰다. 2016년 3월 카페베네는 브랜드 인테리어를 변경하고 메뉴도 변경했다. ‘지붕뚫고 하이킥’의 시그니처 마지막 장면인 카페베네 로고가 역사 속으로 사라진 것이다. 매장의 성장에 집중했던 과거 모습을 탈피하고 질적 성장을 통해 마니아 고객을 만들겠다는...
하나캐피탈은 그룹 관계사인 하나벤처스와 신기술 금융 투자조합을 구성해 현대렌탈서비스에 100억 원 규모의 상환전환우선주(RCPS) 투자를 한다고 4일 밝혔다.
현대렌탈서비스는 이디야커피를 창업한 가철 대표가 2008년 설립한 회사다. 정수기, 공기청정기 등 전통적 생활환경가전 렌털 사업에서 한발 더 나아가 제조사와 유통 네트워크를 이어주는...
국내외 기업결합심사를 통과하면 산업은행은 보유 중인 대우조선해양 지분 전량을 출자하고 대신 한국조선해양의 주식을 취득하게 된다.
즉 산업은행이 보유하고 있는 대우조선 지분 전체(55.7%)를 한국조선해양에 현물 출자하는 방식으로 인수·합병이 진행되며, 이 대가로 산업은행은 1조2500억 원 규모의 전환상환우선주와 8500억 원 상당의 보통주를 받게 된다.
2017년 11월 상환우선주 투자이후 약 1년 6개월만에 법적으로 남남이 된 것이다.
이에 앞서 피티제일호는 일부 지분을 처분했다. 1종 우선상환주(RCPS)인 477만5724주를 보통주로 전환해 지난달 10일 시간외대량매매(블록딜)로 처분했다. 이달 13일에는 2종 RCPS인 441만9679주를 보통주로 전환청구했다. 3종 RCPS 229만8850주도 전환 기간을 충족해 보통주 전환을...
산업은행은 보통주 지분 7%(추가로 의결권이 없는 상환전환우선주 1조2500억 원)를 보유해 2대 주주의 지위를 확보할 것으로 예상된다.
2018년 말 기준 현대중공업지주가 현대중공업의 지분 31.0%를 보유하고 있는 점을 고려할 때, 지배구조적인 측면에서 큰 변화는 없고 기존 조선 3사와 대우조선해양을 손자회사로 보유할 전망이다.
나신평은 현재 현대중공업에 A...
SVIC가 약 80억 원 규모의 기명식 상환전환 우선주 61만5384주를 취득하는 형태다.
삼성전자가 올해 선보인 폴더블폰 갤럭시 폴드에는 투명 폴리이미드 필름(CPI)이 장착됐다. 그러나 최근 리뷰 과정에서 디스플레이 결함이 발견되면서 유리 소재인 UTG가 더욱 부각되고 있다.
UTG는 CPI의 단점인 스크래치에 강하고, 디자인 측면에서 낫다는 평가를 받고 있다....
지난해 12월 기존의 모든 투자자들이 상환전환우선주(RCPS)를 보통주로 전환함에 따라, 이번 Pre-IPO 투자는 보통주의 신주 인수 형태로 진행됐다.
이번 투자에는 KB인베스트먼트, KTB네트워크, 파인벨류자산운용 등이 참여했으며, 이를 통해 회사는 총 370억원의 누적투자금액을 보유하게 됐다. 이 자금은 코스닥 상장 추진 및 인공지능 솔루션의 글로벌 사업화에...
이랜드 측은 외식사업 부문을 떼어내 법인을 신설하고 영구채와 전환 우선주 등으로 1000억 원대 규모의 외부자본을 유치한다는 계획이다.
이랜드파크의 물적 분할은 외식사업 부문을 강화하기 위한 목적이 아닌, 법인 신설로 자금을 유치해 금융기관 차입금 전액을 상환하고 금융 부채비율을 줄이기 위해서다. 이랜드 측 관계자는 "외식사업 부문을 신규...
이러한 견실한 실적을 바탕으로 외식사업부문은 물적분할 직후 영구채와 전환 우선주 등으로 1천억대 규모의 외부 자본을 유치한다. 자본유치 자금으로 금융기관 차입금 전액을 상환, 금융 부채비율을 제로화시킬 예정이다.
금융기관 차입금을 전액 상환한 이후에도 남은 여유 자금을 중앙키친시스템(Central Kitchen) 등에 투자해 품질을 개선하고 고객 요구를...
수아랩은 상환전환우선주(RCPS) 인수 형태로 시리즈 C 투자 유치에 성공했다고 10일 밝혔다. 수아랩은 이번 투자 유치에 성공하면서 누적 314억 원의 투자유치금을 기록했다. 이는 국내 AI관련 스타트업 중 최대 규모다.
수아랩은 인공지능·머신비전·슈퍼컴퓨팅 3가지 기술을 활용한 제조업 분야 무인 검사 솔루션을 제공하는 업체다. 한독상공회의소 선정 ‘KGCCI...
현재 코넥스시장은 K-IFRS 및 K-GAAP 모두 활용 가능하다.
이는 코스닥 이전상장 준비 과정의 일환으로 한국채택국제회계기준으로 전환하는 과정에서 일시적 평가손실(주권 관련 사채권, 전환상환우선주 등에 포함된 파생상품부채의 공정가치 평가손실) 발생에 기인한 영향으로 풀이된다.
투자금은 100억원이며 보통주와 상환전환우선주(RCPS) 인수 형태로 진행된다.
크레신은 60년 업력의 이어폰·헤드폰 제조 기업으로 이번 투자금은 베트남 공장 생산라인 증설과 신제품 개발 등에 사용될 예정이다.
기업은행 관계자는 “미디어 소비의 대중화와 블루투스 제품의 수요 증가로 이어폰·헤드폰 시장이 제2의 성장을 진행하고 있다”며 “글로벌...
이는 최근 영업이익(886억 원)의 10배에 달하는 수준이다.
이에 아시아나항공은 오는 29일 예정된 주총에서 발행하는 종류주식을 이익배당우선주에서 의결권 없는 주식, 상환우선주, 전환우선주 등으로 다양화하는 내용의 정관을 변경, 재무적투자자(FI)로부터 자금을 유치할 수 있는 통로를 다양화할 예정이었지만 현 상황에서 '무용지물'이 될 수 있다는 지적이다.
우선 대우조선해양 현물출자에 대한 대가로 KDB산업은행에 지급하는 1조2500억 원 규모의 조선중간지주 상환전환우선주(RCPS) 지급부담이 있다.
여기에 과거 대우조선해양의 채무출자 전환과정에서 생긴 수출입은행이 보유한 2조3000억 원 규모의 전환사채(CB)에 대한 지급부담도 있다. 이를 감안하면 인수시점으로 예상되는 2020년부터 2025년까지 약 1조 원에서...
디케이티는 주가 상승으로 인해 85억9881만 원 규모의 파생상품금융부채(전환상환우선주 제1회) 평가손실이 발생했다고 21일 공시했다. 손실발생금액은 자기자본의 29.3%에 해당한다.
회사 측은 "한국채택국제회계기준에 따라 금융부채로 분류된 경우 공정가액으로 평가하도록 돼있어 손실을 반영했다"며 "계상된 금액은 현금 유출이 없는...