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  • 메리츠증권, 국고채 10년‧30년물 ETN 시리즈 ‘주목’
    메리츠증권, 국고채 10년‧30년물 ETN 시리즈 ‘주목’
    인버스 국채10년·30년물 ETN은 기초지수의 역방향으로 각각 1배와 2배 투자하는 상품으로, 금리상승으로 인한 국채가격 하락에 효과적으로 대비할 수 있다. 실제 미국에서는 연방준비제도(Fed)의 양적완화 축소로 지속적인 금리상승이 이어지자 ‘메리츠 인버스2X 국채 30년 ETN’과 유사한 ETF(상장지수펀드)에 대규모 자금이 유입되기도 했다. 국고채...
    2022-11-24 08:49
  • “금리 정점 찍었다” 기대 ‘스멀스멀’...장기채 ETF에 뭉칫돈 쏠린다
    한국거래소에 따르면 개인들은 최근 한달간(10월 18일~11월 18일) ‘KODEX 미국채울트라30년선물(H)’을 약 251억 원 순매수했다. 직전 한달인 10월(72억)과 비교하면 4배 가까이 늘어난 셈이다. 그 전달(33억)과 비교해서도 확연한 증가세다. ‘KODEX 국채선물 10년’도 한달간 약 38억 순매수해하며 직전달(약 10억)에 비해 순매수 규모가 대폭 증가했다. 국채 수익률과...
    2022-11-20 07:30
  • [채권마감] 미 CPI발 랠리, 국고채 3.8%대 ‘2개월 최저’…CP금리 나홀로 상승
    [채권마감] 미 CPI발 랠리, 국고채 3.8%대 ‘2개월 최저’…CP금리 나홀로 상승
    12월만기 10년 국채선물은 전일보다 142틱 폭등한 109.00을 보였다. 이 또한 10월25일(+150틱) 이후 최대 상승폭이다. 장중엔 109.70과 108.91을 오갔다. 장중변동폭은 79틱이었다. 미결제는 14만6175계약을, 거래량은 5만5973계약을 나타냈다. 원월물 미결제 14계약을 합한 합산 회전율은 0.38회였다. 매매주체별로 보면 은행은 2306계약을 순매수해 이틀연속...
    2022-11-11 17:45
  • [환율마감] 원·달러 59.1원 급락 ‘14년1개월만 최대폭’…미 CPI호조에 피봇기대
    [환율마감] 원·달러 59.1원 급락 ‘14년1개월만 최대폭’…미 CPI호조에 피봇기대
    관심을 모았던 미국 10월 소비자물가(CPI) 지표가 전년동월대비 7.7% 상승해 예상을 하회한 영향이 컸다. 미국에서도 연준(Fed)의 금리인상 속도조절론 내지는 피봇(Pivot, 정책방향 전환)이 부각하면서 주가는 급등하고 글로벌 달러화도 약세를 보였다. 국내 주식과 채권시장도 랠리를 펼쳤다. 외국인도 코스피와 코스닥시장에서 매수를 이어갔다....
    2022-11-11 16:11
  • 채권랠리, 3년물 25bp 급락…미 CPI 예상하회+이창용 환율 등 우호적 멘트
    채권랠리, 3년물 25bp 급락…미 CPI 예상하회+이창용 환율 등 우호적 멘트
    국고10년 22-5종목도 19.5bp 떨어진 3.870%를 보이고 있다. 국채선물 시장에서 3선은 72틱 폭등한 103.32를, 10선은 169틱 급상승한 109.27를 기록 중이다. 채권시장의 한 참여자는 “전일 미국 CPI가 예상치를 하회했다. 연준 금리인상 속도 둔화기대감으로 밤사이 미국채 금리가 급락했다. 이창용 총재도 컨퍼런스 기념사에서 긴축기조를 언급하긴 했지만 환율 및...
    2022-11-11 11:23
  • 잇단 ‘매파’ 등판에 숨죽이는 채권시장
    잇단 ‘매파’ 등판에 숨죽이는 채권시장
    이날 오후 3시10분 현재 국고채 3년물 22-4종목은 전일대비 5.8bp 하락한 4.031%를, 국고채 10년 22-5종목 9.4bp 떨어진 4.088%를 보이고 있다. 선물시장에서도 3년 국채선물은 20틱 상승한 102.55를, 10선은 78틱 오른 107.38을 기록 중이다. 앞선 채권시장 참여자들은 “각 기관들이 내년 성장률을 1%대로 낮추고 있는데다, RBA에서도 금리인상 중단 코멘트가 나와 채권시장이...
    2022-11-10 15:18
  • [채권마감] 베어스팁, 크레딧불안 여전 CP91일물 4.9% 돌파 ‘금융위기후 최고’
    [채권마감] 베어스팁, 크레딧불안 여전 CP91일물 4.9% 돌파 ‘금융위기후 최고’
    3일엔 1만3465계약을 순매수해 사상최대 순매수였던 2017년 10월26일(1만4371계약 순매수) 이후 일별 최대 순매수를 기록한 바 있다. 은행은 4436계약을, 투신은 2096계약을, 금융투자는 1378계약을 각각 순매수하는 모습이었다. 12월만기 10년 국채선물은 지난주말보다 52틱 하락한 106.00을 기록했다. 장중 고점은 106.55, 저점은 105.74였다. 장중변동폭은 81틱을 보여...
    2022-11-07 17:50
  • "연준 속도조절론에도 통화정책 불확실성 내년 1분기까지 지속될 전망"
    "연준 속도조절론에도 통화정책 불확실성 내년 1분기까지 지속될 전망"
    이어 "미국 국채시장은 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 성명서 발표 직후 속도 조절 기대가 유입되며 2년과 10년 금리 모두 급락했지만 이어진 파월 의장의 발언으로 통화정책에 대한 불확실성이 반영되며 상승 전환했다"고 설명했다. 그러면서 "11월 FOMC 내용과 직후 미 국채시장 반응을 종합하면 시장이 예상하는 최종 정책금리 수준은 기존...
    2022-11-03 08:12
  • “연준도 피해”...금리인상에 이자 수익보다 손실 더 커진다
    “연준도 피해”...금리인상에 이자 수익보다 손실 더 커진다
    연준은 지난 14년간 경기 부양 프로그램으로 사들인 미 국채와 주택저당증권(MBS) 등이 8조3000억 달러(약 1경1830조 원)어치에 달하는 데, 이를 보유하는 동안 이자 소득을 올릴 수 있었다. WSJ에 따르면 연준이 보유한 미 국채와 MBS의 평균 수익률은 2.3%다. 연준은 이렇게 얻은 이자를 매년 미 재무부에 보내고, 이 돈은 연방정부 적자를 줄이는 데 쓰였다. 금액으로...
    2022-11-01 10:32
  • [채권마감] 크레딧불안 여전, 산금채 스플도 100bp 돌파 ‘금융위기후 처음’
    [채권마감] 크레딧불안 여전, 산금채 스플도 100bp 돌파 ‘금융위기후 처음’
    12월만기 10년 국채선물은 지난주말보다 47틱 하락한 106.19를 기록했다. 장중 고점은 106.61, 저점은 105.84였다. 장중변동폭은 77틱을 보여, 이틀연속 70틱 변동폭을 이어갔다. 미결제는 13만9629계약을, 거래량은 6만2375계약을 나타냈다. 원월물 미결제 10계약과 거래량 1계약을 합한 합산 회전율은 0.45회였다. 매매주체별로 보면 금융투자는 3751계약을...
    2022-10-31 17:47
  • [채권마감] 나흘만 약세, ECB 경계+11월 국발계 루머…크레딧불안 여전
    [채권마감] 나흘만 약세, ECB 경계+11월 국발계 루머…크레딧불안 여전
    12월만기 10년 국채선물은 전일보다 35틱 하락한 105.34를 기록했다. 역시 마감가가 장중 가장 낮았던 가운데 장중 고점은 106.56을 나타냈다. 장중변동폭은 122틱에 달해 사흘연속 원빅(100틱) 이상 급변동하는 흐름을 이어갔다. 미결제는 14만463계약을, 거래량은 7만860계약을 기록했다. 원월물 미결제 9계약을 합한 합산 회전율은 0.50회였다. 매매주체별로...
    2022-10-27 18:09
  • [채권마감] 10여일만 안도랠리나 크레딧 불안 여전, CP91일 이틀째 10bp대 급등
    [채권마감] 10여일만 안도랠리나 크레딧 불안 여전, CP91일 이틀째 10bp대 급등
    10-3년간 스프레드는 19.8bp로 확대됐다. 국고3년과 회사채3년물간 금리차는 128.7bp를 기록해 2020년 11월18일(129bp) 이후 최대치를 경신했다. 시장 기대인플레이션 지표인 국고10년 명목채와 물가채간 금리차이인 손익분기인플레이션(BEI)은 231.8bp를 보였다. 전장에는 235.7bp까지 올라 4개월만에 최고치를 경신한 바 있다. 12월만기 3년 국채선물은 전장대비 38틱...
    2022-10-24 17:22
  • 요동치는 미국 채권시장...“연준 긴축 멈춰도 효과 제한적”
    요동치는 미국 채권시장...“연준 긴축 멈춰도 효과 제한적”
    22일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 지난주 미국 10년 만기 국채 금리는 한 주간 0.2%포인트(p) 오르면서 12주 연속 상승한 4.22%를 기록했다. 이는 1984년 이후 가장 긴 오름세다. 10년물 국채 금리가 4.2%를 넘은 것은 2008년 이후 14년 만에 처음이다. 국채 가격과 금리는 반대로 움직인다. 그만큼 미국 국채 가격이 급락했다는 의미다. 미국 국채 금리의 연이은 상승세...
    2022-10-23 14:43
  • [채권마감] 신용경색에 패닉…30년·50년 금리 19.3bp씩 급등 ‘역대최대폭’
    [채권마감] 신용경색에 패닉…30년·50년 금리 19.3bp씩 급등 ‘역대최대폭’
    12월만기 10년 국채선물은 전일보다 148틱(원빅48틱) 폭락한 102.89에 거래를 마쳤다. 장중엔 투빅 가깝게 떨어지며 102.40을 기록하기도 했었다. 장중 고점은 104.08이었다. 장중변동폭은 168틱에 달했다. 이는 12일(213틱) 이래 가장 큰 폭이다. 미결제는 13만2793계약을, 거래량은 7만1701계약을 나타냈다. 원월물 미결제 13계약과 거래량 5계약을 합한 합산...
    2022-10-21 18:00
  • 6주 만에 막 내린 英 정치도박...영국 경제 어디로
    6주 만에 막 내린 英 정치도박...영국 경제 어디로
    오전 한때 4%를 웃돌았던 10년 만기 국채 금리는 3.76%까지 하락했다가 소폭 상승했다. 폴 데일스 캐피털이코노믹스의 수석 이코노미스트는 “경제가 어려운 상황에서 트러스 사임으로 리더십에 공백이 생겼지만, 일단 시장은 안도한 것처럼 보인다”고 말했다. 트러스의 최단기 재임 기간 동안 영국 금융시장은 패닉에 휩싸였다. 높은 인플레이션 파고가 전 세계를...
    2022-10-21 15:27
  • 달러·엔 환율 32년만에 150엔 돌파…글로벌 통화정책 역행+안전자산 물음표
    달러·엔 환율 32년만에 150엔 돌파…글로벌 통화정책 역행+안전자산 물음표
    일본 국채금리가 상승하면서 BOJ가 국채매입에 나서는 가운데, 이날도 10년~20년물 국채 1000억엔(약 9500억원), 5년~10년물 국채 1000억엔 규모의 긴급 국채매입에 나서기로 했다. 하건영 신한투자증권 연구원은 “엔화가치가 하락하면서 물가급등, 투자자금 이탈 등으로 BOJ가 통화정책을 바꾸지 않겠느냐는 시장기대가 있었다. 다만, BOJ가 국채매입에 나서면서 완화적...
    2022-10-20 18:32
  • [환율전망] 원·달러 환율, 1원 상승 출발…“美 국채 하락에 장중 약보합권 등락”
    [환율전망] 원·달러 환율, 1원 상승 출발…“美 국채 하락에 장중 약보합권 등락”
    미국 주택 건설업자들이 체감하는 부동산 경기가 사실상 10년 만에 가장 낮은 수준으로 떨어진 점이 부담이었다. 그는 "미국 10월 주택건설업협회(NAHB) 주택시장지수가 38을 기록하며 추가로 하락했지만 9월 광공업 생산이 전월 대비 0.4%로 늘어나면서 시장 예상과 전월 수치를 웃돌았으나, 뉴욕증시가 기업 실적 호조 소식 등으로 상승세를 이어가면서...
    2022-10-19 07:55
  • 인플레이션 헤지 수단 물가채…국산 ETF는 단 1종
    인플레이션 헤지 수단 물가채…국산 ETF는 단 1종
    물가채는 원금이 물가와 연동해 움직이는 국채를 뜻한다. 소비자물가지수(CPI)만큼 원금도 늘어나는데, 만기 10년, 액면 100억 원, 표면이율 2%(매 6개월 후급)인 물가채 발행일 CPI를 100으로 가정하면, 6개월마다 CPI에 비례해 원금이 늘어난다. 6개월 후 CPI가 101이라면 원금 101억 원으로 계산되는 식이다. 물가가 상승하는 만큼 원금이 늘어나므로 물가채는 대표적인...
    2022-10-18 15:18
  • [이슈 단상] 벼랑 끝 빚투 맞춤형 대책 서둘러 마련해야
    [이슈 단상] 벼랑 끝 빚투 맞춤형 대책 서둘러 마련해야
    미국 10년 만기 국채 금리는 지난 14일(현지시간) 다시 4%대를 기록했다. 엔화 가치도 1990년 이후 32년 만에 최저치로 떨어졌다. 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 신흥국 지수는 지난해 최고점보다 40% 가까이 떨어진 상태다. 시장에서는 테크 기업의 거품 붕괴가 2001년의 닷컴 버블 붕괴를 능가할 것이라는 전망까지 나온다. 코로나 시대에 펼쳐진 화려한 돈...
    2022-10-16 16:37
  • [채권마감] 빅컷 같은 빅스텝…10년물 19.6bp 급락 ‘금융위기후 최대폭’
    [채권마감] 빅컷 같은 빅스텝…10년물 19.6bp 급락 ‘금융위기후 최대폭’
    12월만기 10년 국채선물은 전일보다 180틱(원빅80틱) 폭등한 107.10에 거래를 마쳤다. 장중 고점은 107.14, 저점은 105.01이었다. 장중변동폭은 213틱에 달했다. 이는 역대 최대였던 7월5일(214틱) 이후 2개월만에 일별 최대 변동폭이다. 미결제는 11만9107계약을, 거래량은 6만4032계약을 보였다. 원월물 미결제 6계약을 합한 합산 회전율은 0.54회였다....
    2022-10-12 18:31
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