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  • [채권전략] 10월 채권 시장 강세 예상…4분기 금리인하 전망
    [채권전략] 10월 채권 시장 강세 예상…4분기 금리인하 전망
    미국의 빅컷 금리인하로 한국도 금리인하 기대가 높아지면서 크레딧의 역캐리 부담 해소 내지 완화 기대가 커져 추석연휴 이후 스프레드가 확대되기보다 소폭 축소세를 보였는데, 이러한 기조가 이어질 거란 관측이다. 김기명 한국투자증권 연구원은 “9월 들어 가계대출 증가세와 수도권 주택가격 상승세가 둔화된 가운데 4분기 금리 인하 단행을 예상한다”며 “금리...
    2024-09-27 08:14
  • 8월 외국인 채권 순매수 올해 최대…“엔캐리 충격 후 재정거래 유인 확대”
    8월 외국인 채권 순매수 올해 최대…“엔캐리 충격 후 재정거래 유인 확대”
    회사채 발행은 전월 대비 1조 원 감소한 6조8000억 원으로 크레딧 스프레드는 AA-등급에서 전월 대비 확대됐고, BBB- 등급은 소폭 축소됐다. 같은 달 ESG 채권 발행은 공공 기관들의 발행 수요가 확대되며, 전월 대비 1조9000억 원 증가한 7조7000억 원이 발행됐다. 한편, 지난달 회사채 수요예측 금액은 총 27건 2조2410억 원으로 전년 동월 대비 9740억 원...
    2024-09-09 10:16
  • 슈로더 “글로벌 채권 인컴 펀드 순항…1년 누적수익률 8.2%”
    슈로더 “글로벌 채권 인컴 펀드 순항…1년 누적수익률 8.2%”
    슈로더 측은 국내에 설정된 글로벌 채권 인컴 재간접펀드에 대해서도 “현재와 같은 세계적인 연착륙 분위기가 호재로 작용한다”며 “선진국 중앙은행들이 향후 금리를 인하하게 되면 금리와 스프레드 하락에 따른 성과로부터 편입된 채권의 가격을 상승시킬 수 있어 채권 투자에 이상적”이라고 설명했다. 슈로더 글로벌 채권 운용팀은 이번 금리인하...
    2024-08-22 09:08
  • "유안타증권, 2분기 저점으로 IB·트레이딩 상승 여력 존재"
    "유안타증권, 2분기 저점으로 IB·트레이딩 상승 여력 존재"
    이어 "하반기 트레이딩 부문은 일부 크레딧 스프레드 조정에도 불구하고 금리인하로 인해 2분기 대비 실적 개선이 예상되는데 금리 1bp 하락당 세전이익 민감도는 약 5억 원이며 6월 말 대비 최근까지 통안채 1년물 금리는 32bp 하락했다"고 설명했다. 백 연구원은 "브로커리지 활성화 수혜가 예상되는데 예상되는데 최근 시장 일평균...
    2024-08-19 08:40
  • 2분기 적자낸 한전…한전채 발행 부담 커진다
    2분기 적자낸 한전…한전채 발행 부담 커진다
    신용 스프레드 확대 시 매수 기회로 활용을 권고한다”고 말했다. 당분간은 AAA급 최우량 채권이 회사채 수요를 흡수하더라도 2022년과 같은 악조건은 아니라는 지적도 나온다. 크레딧 시장이 연초 이후 너무 강해 가격 부담이 있는 상황에서 발행이 나오니 부담이 있는 정도라는 분석이다. 한 채권트레이더는 “한전이 예전처럼 적자가 심화되는 상황도 아니고...
    2024-08-12 15:52
  • 금리인하·경기침체 우려에…지난달 채권금리 큰 폭 하락
    금리인하·경기침체 우려에…지난달 채권금리 큰 폭 하락
    회사채 발행은 전월 대비 2조9000억 원 감소한 7조8000억 원을 기록했고, 크레딧 스프레드는 AA-등급과 BBB-등급 모두 전월 대비 소폭 축소됐다. 회사채 수요예측은 총 38건으로, 금액은 2조8300억 원으로 집계됐다. 이는 전년 동월(2조 2050억 원) 대비 6250억 원 증가한 수준이다. 수요예측 전체 참여 금액은 10조9920억 원으로, 전년 동월보다 3조6120억 원...
    2024-08-08 10:21
  • [채권전략] 채권 시장 강세 전망…경기 우려 지속에 금리 하락 예상
    [채권전략] 채권 시장 강세 전망…경기 우려 지속에 금리 하락 예상
    전날 크레딧 채권시장은 보합이었다. 최근 공사채 발행이 민평금리 대비 오버 발행이 지속하는 가운데 한 주간 공사채 스프레드가 크게 확대됐다. 2일 채권 시장은 강세가 예상된다. 레벨 부담 지속에도 불구하고 대내외 통화정책 전환 기대와 경기에 대한 우려가 지속하면서 국내 금리도 하락할 것으로 전망된다.
    2024-08-02 09:47
  • 예금보다 높은 이자...신종자본증권, 없어서 못판다
    예금보다 높은 이자...신종자본증권, 없어서 못판다
    또 미국 기준금리 인하가 점쳐지는 상황에서 금리가 내려가면 채권 가격 상승에 따른 자본 차익도 기대할 수 있다. 이경록 신영증권 연구원은 “공모 회사채 시장은 신종자본증권을 중심으로 발행되고 있다”며 “ 최근 크레딧 스프레드의 8월 인하 기대가 강화되며 국고 금리 역마진 구도가 심화된 점이 크레딧 강세를 재차 주도하고 있다”고 분석했다.
    2024-07-16 14:53
  • “올해 회사채, 우량·비우량 등급 간 양극화 완화”
    “올해 회사채, 우량·비우량 등급 간 양극화 완화”
    ‘2024년 하반기 크레딧시장 전망과 투자전략’을 발표한 김은기 삼성증권 연구원은 “올해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 저신용 회사채의 신용등급 하락 및 우량·비우량 회사채 양극화 이슈 등 다양한 크레딧 리스크 요인으로 크레딧 스프레드 확대를 전망했다”면서도 “상반기 크레딧 시장은 4분기 금리인하까지 오랜 시간이 남아 있어 그 기간 상대적으로 금리가...
    2024-06-25 16:00
  • 지난달 채권 발행 74.5조…전월比 8.6억 줄어
    지난달 채권 발행 74.5조…전월比 8.6억 줄어
    회사채 발행은 전월 대비 1조9000억 원 감소한 7조 원을 기록했다, 크레딧 스프레드는 축소되었다. 특히 ESG 채권 발행은 공공 기관들의 발행 수요가 지속된 가운데 전월 대비 3조 원 감소한 4조4000억 원 발행됐다. 지난달 수요예측 전체 참여 금액은 10조6930억 원으로 전년 동월(10조20억 원)보다 6910억 원 증가했다. 수요예측 금액 대비 수요예측 참여...
    2024-06-11 10:24
  • 숨통 트인 대기업 비우량채…‘완판 랠리’에도 옥석 가리기 어쩌나
    숨통 트인 대기업 비우량채…‘완판 랠리’에도 옥석 가리기 어쩌나
    김성수 한화투자증권 연구원은 “회사채 크레딧 스프레드 축소세도 기업 환경의 점진적인 개선을 보여준다”며 “우량등급 스프레드는 레고랜드 사태 이전 수준으로 복귀했으며, 비우량등급 스프레드도 가파르게 축소돼 양호할 경기 펀더멘털을 감안하면 기업 자금조달 환경도 점차 우호적으로 개선될 것”이라고 했다. 다만 같은 비우량채에서도 신탁사...
    2024-05-19 13:06
  • 채권개미 원화채 잔고 ‘역대 최고’ 50조 돌파…차익 대신 만기보유 늘었다
    채권개미 원화채 잔고 ‘역대 최고’ 50조 돌파…차익 대신 만기보유 늘었다
    그러면서 “안정적 구간으로 평가되는 AA- 회사채 3년물 스프레드가 이자수익 감소와 함께 레벨 부담 구간에 진입했다. 추후 스프레드가 추가 축소되더라도 폭은 크지 않을 전망”이라며 “개인들의 채권투자 목적 중 하나가 고금리, 즉 높은 이자소득이라는 점을 고려할 때 만기가 길거나 등급이 높은 구간은 상대적 매력도가 떨어질 수 있다”고 내다봤다.
    2024-04-02 16:05
  • 신한MAN글로벌하이일드펀드, 설정액 105억 돌파…3개월만
    신한MAN글로벌하이일드펀드, 설정액 105억 돌파…3개월만
    비교지수를 추종하는 일반적 글로벌 하이일드펀드와 다르게 크레딧 리서치를 통해 개별기업 종목을 선정한다. 지역별·업종별 투자에 대해서도 적극적이고 유연한 전략으로 자산 배분 전략을 시행한다고 신한운용 측은 설명했다. 현재 피투자펀드는 미국 시장보다 유럽 시장의 투자 비중이 높다. 유럽 시장의 하이일드 채권 스프레드가 미국 시장보다...
    2024-03-26 09:42
  • “어렵다 어렵다”하지만, 신용등급 상향에 콧노래 부르는 기업있다
    “어렵다 어렵다”하지만, 신용등급 상향에 콧노래 부르는 기업있다
    기준금리 인하로 국채 금리가 빠르게 하락할 경우 크레딧 채권에 대한 투자심리가 높아지면서 신용스프레드 확대가 둔화하고, 기업 재무 부담이 낮아질 수 있기 때문이다. 신용평가사 관계자는 “올해 물가하락 등 금융 긴축의 효과가 나타나면서 미국 연준과 한국은행은 기준금리를 1~2차례 인하할 가능성이 있다. 다만 그룹 산하 지원 가능성이 크고, 펀더멘털이...
    2024-03-19 05:00
  • [채권전략] 채권시장 약세 예상…경제지표 발표 경계감 유지
    [채권전략] 채권시장 약세 예상…경제지표 발표 경계감 유지
    전일 국내 채권시장은 강세였다. 전일 예상치를 상회한 미국 물가지표에 미국 채권시장이 약세를 기록하면서 대내금리도 상승 출발했지만 이후 저가매수세가 유입되면서 금리는 하락전환했다. 전일 크레딧 채권시장은 약세였다. 크레딧 이슈로는 최근 공사채 스프레드 정체 구간이 지속되고 있지만 여전히 발행시장에서 공사채가 언더발행을 기록하고 있다.
    2024-03-14 08:13
  • “크레딧 강세 3월도 지속…캐피탈사 결산 실적 반영해 4월 수요 위축 예상”
    “크레딧 강세 3월도 지속…캐피탈사 결산 실적 반영해 4월 수요 위축 예상”
    강도는 2월보다 다소 약화돼도 크레딧 스프레드 축소세가 지속될 것으로 예상한다"며 이같이 밝혔다. 연초 크레딧 시장은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우려가 무색하게 이례적인 강세를 이어갔다. 회사채는 1월 역대 최대 물량인 13조6000억 원을 발행하고도 2월 12조 원이 발행다. 특히 1월부터 누적된 강세에 따른 우량 크레딧의 금리 레벨 부담이 커지면서 A등급...
    2024-02-29 08:34
  • ‘퍼펙트 스톰’ 부르는 홍콩H지수·부동산 PF…긴장하는 은행·증권·건설
    ‘퍼펙트 스톰’ 부르는 홍콩H지수·부동산 PF…긴장하는 은행·증권·건설
    특히, 과거 글로벌금융위기, 코로나위기, 레고랜드 사태 등 사전에 예측하기 힘든 사건들이 벌어질 때마다 크레딧 스프레드가 대폭 확대되며 시장에 적잖은 충격을 줬다. 부동산 PF 익스포저(위험노출액)가 있는 금융회사들은 충당금 적립 등을 통해 선제적인 완충력 확보 노력을 기울이고 있다. 선순위 사업장 비중이 높고 자본완충력이 풍부한 은행·보험보다는...
    2024-01-23 15:51
  • 작년 채권금리 하락 마감, 통화정책 전환 기대…개인 장외채권 37.6조 순매수
    작년 채권금리 하락 마감, 통화정책 전환 기대…개인 장외채권 37.6조 순매수
    크레딧 스프레드가 축소됐음에도 우량등급과 비우량등급 간에 차이가 나타났다. 무보증회사채 등급별 발행은 AAA등급이 2조2000억 원 감소했고, AA등급과 A등급은 각각 11조7000억 원, 3조2000억 원 늘어났다. ESG 채권은 사회적채권인 주택금융공사 채권 및 주택저당증권(MBS)이 큰 폭으로 증가해 전년 대비 16조9000억 원 늘어난 75조7000억 원이...
    2024-01-12 10:22
  • ‘인하’는 멀고 ‘불안’은 코앞...A등급 이하 비우량기업 돈맥경화 [태영건설 워크아웃 후폭풍]
    ‘인하’는 멀고 ‘불안’은 코앞...A등급 이하 비우량기업 돈맥경화 [태영건설 워크아웃 후폭풍]
    투자자들의 위험자산 비선호 흐름이 뚜렷해 비우량채 스프레드가 벌어지면 자금 사정이 빠듯한 저신용 기업들은 회사채를 팔기 위해 더 높은 시장 금리를 제시해야 한다. 조달금리 급등으로 저신용등급 기업들의 지급능력이 훼손되고, 재무상황이 악화하면, 자산 건전성도 압박에 놓인다. 이 경우 추가 신용등급 강등이 발생할 수 있어 긴장감이 고조되는...
    2024-01-03 15:50
  • “올해 K-외화채권 역대 최대…내년 아시아 최대 공급처 될 것”
    “올해 K-외화채권 역대 최대…내년 아시아 최대 공급처 될 것”
    달러화 표시 채권발행 비중은 2021년 풍부한 달러 유동성과 크레딧 스프레드 축소 등으로 최고점(78%)에 달한 후 축소 중이다. 발행 가산금리는 국책은행 5년 만기 달러채 기준 연초 벤치마크 금리 대비 120bp(1bp=0.01%포인트)에서 하반기 들어 75bp로 축소됐다. 미국 실리콘밸리은행(SVB) 사태로 시장 불안이 증폭된 3월 163bp까지 상승하기도 했지만, 이후 하락 추세로...
    2023-12-31 12:00
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