KODEX 머니마켓액티브 ETF는 초단기 채권과 기업어음(CP) 등에 투자하는 등 머니마켓펀드(MMF)의 운용 방식을 채택했다. 금리 변동에 대한 가격 변화 위험을 최소화하면서도 기존 MMF보다 운용 조건을 좀 더 유연하게 적용해 추가 수익을 추구한다. 즉, 상품별 투자 비중에 제한이 있는 MMF와 달리 운용 제한을 받지 않고 시가평가를 적용한다는 점에서 일반 MMF 대비...
0%) 증가했다.
기업어음(CP)‧단기사채는 7월 발행금액이 115조5230억 원(CP 40조6137억 원‧단기사채 74조9093억 원)으로 전월 대비 10.3%(10조8332억 원) 증가했다.
CP는 전월 대비 28.1% 증가했고 단기사채는 2.6% 늘었다.
일반단기사채는 56조466억 원, PF-AB단기사채는 10조8698억 원으로 각각 전월 대비 6.3%, 7.2% 증가했다.
KODEX 머니마켓액티브 ETF는 초단기 채권과 기업어음(CP)에 투자해 금리 변동에 대한 가격 변화 위험을 최소화하면서도 기존 머니마켓펀드(MMF)보다 더 유연한 운용 조건을 활용해 추가 수익을 추구하는 상품이다.
짧은 만기 자산으로 비교지수가 구성돼 기존 MMF 포트폴리오와 종목 구성 및 듀레이션 측면이 비슷하다. 다만 MMF보다 운용 제한이 완화적이며...
채권의 경우, 이체일 평가금액을 기준으로 이전금액을 합산 산정하며, 기업어음(CP)ᆞ양도성예금증서(CD)ᆞ전자단기사채ᆞ외화채권은 이벤트 대상에서 제외된다.
박재현 개인고객그룹장은 “자산 증대와 재테크에 대한 뜨거운 관심에 힘입어 올해 들어 개인 금융상품 잔고가 매달 1조 5000억 원씩 증가하고 있다”면서 “고객들의 기대에 부응하기 위해 차별화된...
KODEX 머니마켓액티브 ETF는 초단기 채권과 기업어음(CP)에 투자해 금리 변동에 대한 가격 변화 위험을 최소화하면서도 기존 머니마켓펀드(MMF)보다 더 유연한 운용 조건을 활용해 추가 수익을 추구하는 상품이다.
짧은 만기 자산으로 비교지수가 구성돼 MMF 포트폴리오와 종목 구성 및 듀레이션 측면이 비슷하다. 다만 삼성자산운용은 MMF보다 운용 제한이...
기존 펀드 판매, 발행어음 등 기존 사업을 확장하는 한편, 하반기에는 라이선스 확보를 통해 주식중개영업을 개시하는 등 증권사 본 영업으로 전환하겠다는 계획이다.
남 대표는 “우리금융 계열사와 시너지를 통해 후발주자로서 한계를 조속히 극복하겠다”며 “대규모 자본력과 우리은행의 기업금융 노하우를 바탕으로 성장 잠재력이 높은 혁신기업에게...
지난해 사모사채, 기업어음(CP) 등 단기자금 이외에도 최대주주인 에이치비디씨의 출자전환과 유상증자를 통해 2700억 원의 자금을 지원받았지만, 부채비율은 800%까지 치솟았다.
한양산업개발은 보유 중인 신용등급도 없다. 유동성에 어려움을 겪는 상황에서 신용평가를 진행해 공모채를 조달하기에는 자금 소요가 많이 드는 점을 감안한 것으로 풀이된다....
한편, 금융위는 합병 및 단기금융업 인가와 관련해 합병 후 존속법인이 종합금융업무 등을 영위할 수 있는 기간은 합병 등기일로부터 10년으로 하는 조건을 걸었다.
아울러 발행어음과 기업여신이 가능한 종합금융투자사업자에 대해서는 한도 규제가 있는 점과 합병증권사의 경우 종금사 업무의 영위기간이 10년 이내로 제한된 점 등을 고려해 한국포스증권은 발행어음...
나이스신용평가는 “서울 부동산은 다시 웬만큼 분양도 되고 사업성이 나오면서 본 PF 위주로 넘어간 사업들의 PF대출채권 발행액이 늘어난 것으로 보인다”라며 “반면, PF대출채권을 기초자산으로 발행된 자산담보부기업어음(ABCP), 자산유동화 전자단기사채(ABSTB) 등의 발행이 줄어든 것은 최근에는 신규 PF대출채권이 없어서 본 PF로 못 넘어간 지방...
세부 종목별로 보면 양도성예금증서(CD)·기업어음(CP) 결제대금이 대폭 줄었다. 상반기 CD·CP 결제대금은 459조 원으로 직전 반기 대비 17.1%, 전년 대비 43.8% 감소했다.
연초부터 시작된 회사채 금리 강세가 상반기 내내 지속되면서 우량 기업들의 회사채 장기물 발행 쏠림 영향으로 풀이된다.
금융투자업계 관계자는 "발행금리 초강세로...
채권과 발행어음의 트렌드도 확인할 수 있다. 토스뱅크가 제휴사에서 받은 자료에 따르면 최근 가장 인기가 높은 상품은 국내 2~3개월 단기 채권과 미국 국채였다. 토스뱅크에서 광고하는 채권을 구매한 고객 10명 중 3명이 미국 국채에 투자할 정도로 인기가 높았다.
한 번 구매 시 평균 투자액은 약 1400만 원이다. 특히, 미국 국채는 세전 연수익률은 5.53%(16일ㆍ 4개월...
그러나 단기 기업어음(CP) 금리가 높은 수준을 유지하면서 환매가 어려워지자 기업들이 자금 조달을 위해 랩어카운트나 신탁 계정을 해지하고 증시로 몰린 것이다.
증권가는 유동성뿐만 아니라 상반기 실적장세가 펼쳐지면서 법인 고객들의 여유 자금이 증시로 이동하고 있다고 설명했다. 국내 기업 수출은 호황이다. 지난 6월 수출액은 1년 전보다 5% 증가한...
편입자산은 잔존만기 90~180일로 짧은 AA- 등급 이상 채권과 A2- 등급의 기업어음, 단기채 등으로 구성되어 있다. 신한자산운용의 채권운용역량을 바탕으로 기대수익률이 높은 만기 구간에 집중적으로 투자하며 고평가 종목 매도, 저평가 종목 매수로 초과수익을 추구한다.
연초 이후 금리인하 가능성이 낮아지면서 다수의 자산운용사가 초단기채펀드를 잇따라 선보이고...
ACE CD금리&초단기채권액티브 ETF 역시 만기 3개월 이하 A-등급 이상인 채권 및 A1~A2 등급의 기업어음(CP), CD 등을 편입한다. CD뿐만 아니라 초단기채권과 CP 등을 다양하게 편입하는 하이브리드 전략을 통해 CD금리보다 높은 수준의 금리를 추구할 계획이다. 현재 91물 CD금리는 4일 기준 연환산 3.58%로 집계된다.
단기자금을 안정적으로 운용하고 싶어 하는...
주로 3개월 이내 단기채권과 기업어음(CP)에 70~80% 수준으로, 가격 변동성이 낮은 정기예금 등 현금성 자산에 20~30%가량 투자한다.
포트폴리오 가중평균 잔존만기를 시장 상황에 따라 40~80일 수준으로 운용하고, 필요시 환매조건부채권(RP) 매도를 통한 추가 자산매입으로 초과수익을 추구하는 것이 특징이다. 또 높은 환금성과 약정기간에 구애받지 않고...
한계기업들은 공모 시장을 통한 자금 조달 대신 사모사채, 기업어음(CP) 등 단기자금에 의존해야 한다. 급전으로 돌려막기를 해야하는 것이다. 한국은행의 ‘2023년 기업경영분석 결과’(조사대상 3만2032곳)를 보면 지난해 국내 기업 10곳 중 4곳이 번 돈으로 이자도 내지 못했다. 2013년 관련 통계를 작성한 이후 역대 최고 수준이다. 고금리와 저성장 영향으로...
전자단기채권, 기업어음(CP), 사모사채까지 더하면 약 30조 원에 이른다는 분석도 있다. 현대자동차의 신용등급은 AAA로 회사채 차환 우려가 크지 않은 점을 감안하면 국내 재계 그룹사 중 자본 조달에 가장 어려움이 크다고 볼 수 있다.
기업 신용등급이 떨어지면 조달금리는 올라간다. 기업 입장에서는 종전에 발행했던 발행금리보다 더 높은 금리를 얹어야...
예탁원은 양도성예금금리(CD), 기업어음(CP) 등의 주요 단기금융시장 지표와 국채·통안증권 등 채권시장에 대한 입체적인 금리분석정보 등도 업권·차주신용·담보·포지션별로 제공할 예정이다.
국내 레포시장은 자본시장과 금융상품 고도화로 급격한 성장세를 보였지만, 정보 투명성은 미약해 시장참가자들로부터 통합 정보 비교플랫폼 구축에 대한 요구가...
금리변동에 따른 위험을 최소화하기 위해 듀레이션을 탄력적으로 대응하고, 회사채와 기업어음(CP) 등은 가능한 만기 보유하는 전략을 활용한다. 사다리형 포트폴리오를 구성해 안정성과 유동성을 확보하고 시장 상황에 따라 단기채 비중을 장기채보다 높게 설정하는 바벨 전략을 추구한다.
유동성 위험을 줄이는 차원에서 자금 유출입을 고려해 환금성이 높은...
기업어음(CP) 및 단기사채 발행액은 97조5508억 원으로 4월 대비 8조1074억 원(7.7%) 줄었다.
CP는 총 35조8955억 원 발행돼 전월 대비 92억 원 줄었다. 5월 말 기준 CP 잔액은 193조2698억 원으로 4월 말 대비 2조7396억 원(1.4%) 늘었다.
단기사채는 61조5553억 원 발행돼 4월 대비 8조982억 원(11.6%) 줄었다. 일반 단기사채는 42조522억 원, PF-AB단기사채는...