이동욱 IBK투자증권 연구원
◇삼성전자
2분기 반도체 제외 기대 이상
2분기 반도체 예상 보다 부진, 나머지는 기대 이상
22년 2분기/DS: 개선, 디스플레이: 개선, IM: 크게 부진
투자의견 매수, 목표주가 90,000원 유지
김운호 IBK투자증권 연구원
◇삼성전자
메모리 저점 통과 중
2Q23 영업이익 0.6 조원으로 컨센서스 상회: 수익성 중심의 운영
2H23 DRAM 재고...
이선경 IBK투자증권 연구원은 이날 보고서에서 “2분기 연결기준 매출액은 7917억 원, 영업이익은 2225억 원으로 컨센서스(1개월전 기준) 매출액 7861억 원, 영업이익 2196억 원에 부합 할 것으로 전망한다”며 “1·2·3 공장 풀가동은 2분기에도 지속될 것으로 기대되며, CDO 매출 상승 및 내부 거래로 인식되는 에피스향 매출 비중을 하향 조정함에 따라 기존...
남성현 IBK투자증권 연구원은 “그동안 지배구조의 복잡성과 일부 계열사 간 순환출자에 따라 오버행, 주요 전략 방향에 대한 불확실성 등으로 디스카운트를 받았던 것으로 평가된다”며 “이번 결정으로 사업회사와 지주사 역할이 명확해지고 계열사 간 시너지 창출이 가능해지는 구조로 재편되면서 이러한 요소는 사라지고 오히려 긍정적 효과가 높아질 것”...
IBK기업은행 38명을 비롯해 IBK캐피탈, IBK투자증권 등 8개 그룹사 44명으로 구성됐다.
선발된 직원들은 시너지사업과 관련 있는 본부부서 차·과장급 실무자로 은행과 그룹사간 유기적 협업관계를 구축하고, 부문별 소그룹 회의 등을 통해 IBK금융그룹의 균형성장을 도모하게 된다.
기업은행 관계자는 "IBK금융그룹 시너지리더가 2025년까지 자회사...
IBK투자증권은 5일 오리온홀딩스에 대해 ‘주주가치가 강화되는 시점’이라며 ‘매수’를 추천했다. 목표주가는 2만1000원을 유지했다.
남성현 IBK투자증권 연구원은 “오리온그룹은 지난해에 이어 올해 큰 폭의 외형 및 이익 성장이 가능할 것으로 판단한다”며 “이를 통한 배당금 확대, 로열티 수익 증가도 기대되어 홀딩스 가치 상승은 당연한 수순”이라고...
초대형 투자은행(IB)인 A 증권사와 계약한 기업의 디폴트옵션 전환율 역시 30% 안팎 수준인 것으로 전해졌다.
금융권에서는 기업에 디폴트옵션 제도를 안내할 시간이 부족했다고 토로한다. 지난해 7월 디폴트옵션이 도입되긴 했지만, 고용노동부의 상품 승인이 연말에 완료됐기 때문이다. 기업이 퇴직연금 규약을 반영하려면 은행·증권사 등의 판매사가 디폴트옵션...
IBK투자증권은 30일 삼성SDI에 대해 추가적인 조인트벤처(JV) 및 단독 공장 증설이 기대된다고 말했다. 목표주가와 투자의견은 각각 90만 원, 매수로 유지했다.
이현욱 IBK투자증권 연구원은 “삼성SDI의 2분기 매출액은 5조8204억 원, 영업이익 4688억 원으로 컨센서스에 부합할 것”이라면서 “2분기 유럽 지역의 전기차 수요는 저조할 것으로...
이현욱 IBK 연구원
◇SK텔레콤
조비 날다. 나도 좀 날자
SKT의 UAM 파트너사 주가 급등. 양산형 기체 출시 영향
SKT는 5G 상공통신망, Tmap 데이터, AI 역량 등을 제공
김회재 대신증권 연구원
◇레이
프리미어 시장 속 프리미엄 제품 확대
투자의견 BUY 유지, 목표주가 48,000원으로 상향
해외 매출 비중은 점차 확대될 전망
2024년 매출액 2,305억원, 영업이익...
IBK·유안타·SK·키움·유진투자 등도 9만 원대 목표가에 동참했다.
김동원 KB증권 연구원은 “삼성전자가 올 4분기부터 북미 그래픽처리장치(GPU) 업체에 HBM3 공급을 본격화할 것으로 전망돼 AI 서버용 메모리 시장 진입이 기대된다”면서 “2분기 D램 출하량이 전분기 대비 20% 증가할 것으로 추정돼 재고 감소에 따른 2분기 실적이 컨센서스를 크게 웃돌 것”...
IBK투자증권은 29일 CJ에 대해 상장 계열사에 대한 투자심리 안정이 급선무라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 10만 원을 유지한다고 밝혔다.
김장원 IBK투자증권 연구원은 “CJ CGV가 제3자 배정 유상증자로 1조 원 규모의 증자를 한다. CJ는 600억 원을 참여하고, 완전자회사 CJ올리브네트웍스를 현물출자로 참여할 예정”이라며 “유상증자가 성공하면 CJ CGV의...
IBK투자증권 김운호 연구원은 “DS의 영업적자 규모가 감소할 것으로 예상하지만, MX사업부가 1분기 대비 1조 원 이상 감소할 것”이라며 “디스플레이도 부진할 전망”이라고 설명했다.
LG전자의 2분기 영업이익 컨센서스 9570억 원이다. 전 사업부의 고른 성장에 힘입어 전년 동기 대비 20.79% 상승할 것으로 예측됐다.
LG전자는 원자잿값·물류비 안정화...
10년간 IBK투자증권 등 3곳서 근무…‘베스트 애널’ 선정되기도‘매수의견’ 조사분석자료 공표 전 매수, 공표 후 매도 수법부당이득 약 5.2억 달해…특사경 ‘기소의견’ 남부지검에 송치
‘베스트 애널리스트’로 알려진 증권사 직원이 선행매매로 부당이득을 취득해오다 금융감독원에 덜미를 잡혔다. 해당 직원은 IBK투자증권 출신 DB금융투자 애널리스트로...
IBK투자증권은 “롯데하이마트 1분기 실적은 당사 및 시장 기대치를 크게 하회했고, 이러한 분위기는 2분기에도 이어질 가능성이 높다”며 “경기둔화와 이사수요 감소에 따른 여파와 점포망 축소 및 수익성 개선 노력에 따라 산업성장률을 하회할 것으로 보이며, 고마진 상품군 비중이 감소할 가능성이 높다”라고 진단했다.
9%) 전망
원스톱(One-Stop) 플랫폼 사업자로서 입지 확장
최태용 신한투자증권 연구원
◇흥국에프엔비
테일러팜스가 전사 실적 견인할 전망
1분기 대비 2분기 실적 성장 기대감 높지 않아
본업(별도), 전년 높은 베이스가 부담으로 작용할 듯
테일러팜스, 딥워터 판매 호조세 지속 전망
김태현 IBK투자증권 연구원
◇삼성전자
4분기 HBM3 공급 본격화
2023E...
김장원 IBK투자증권 연구원
◇NAVER
큐: 사인이 떨어졌다
AI 챗봇 서비스 큐: 7월 첫 선 보이며 AI 검색 시장 선점 나설 전망
검색 시장 수성에 사활 건 네이버: 5월 시장 점유율 55% 대로 방어
하반기 AI와 콘텐츠 사업에서 모멘텀 강할 것으로 전망
김현용 현대차증권 연구원
◇퓨쳐켐
반복투여도 순항 중, 임상 결과로 말한다
중국 본계약 체결로 더욱 안정적인...
IBK투자증권은 22일 LG에 대해 그룹 가치 상승과 더불어 비상장 자회사의 가치가 상승하며 주가의 상방 여력이 크다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 13만 원을 유지했다.
김장원 IBK투자증권 연구원은 “LGCNS(지분율 50%, 비상장)는 2021년과 2022년 연평균 20%의 매출 성장과 7% 후반대의 영업이익률을 기록하는 성장세를 이뤄냈다”며 “2023년은 인건비와...
◇LG에너지솔루션
쏠쏠한 AMPC
2023년 2분기 ASP 하락 시작
OPM(%) 22년 4.7%에서 25년 13.0%로 상승
이현욱 IBK투자증권 연구원
◇오리온
5월 영업(잠정) 실적 업데이트
5월 주요 국가별 매출액 및 영업이익 현황
주요 국가별 세부 사항
종합 의견
주영훈 NH투자증권 연구원
◇롯데케미칼
버티는 사업자가 위너(Winner)인가?
국내 석유화학 산업은 사업구조 대전환...
IBK투자증권은 21일 LG에너지솔루션에 대해 국내 배터리 3사 중 미국 인플레이션감축법(IRA)의 생산세액공제(AMPC) 효과가 가장 클 것이라고 말했다. 목표주가는 75만 원, 투자의견은 매수로 각각 유지했다.
이현욱 IBK투자증권 연구원은 “LG에너지솔루션의 2분기 매출액 8조8960억 원, 영업이익 7190억 원으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다”...