수준
이동전화 매출액 성장률 3%는 될 것, 성장 우려 지나치다
김홍식 하나증권 연구원
◇SK하이닉스
너무 빠른 매출 감소
수요 급감 영향, 3Q22 영업이익 1.84조 원으로 47% 하향 조정
역대 가장 빠른 메모리시장 감소, 연말 이후 감산 가능성도 염두
상당히 선반영된 주가, 목표가 12만8천 원으로 하향하나 ‘매수’ 유지
이민희 BNK투자증권 연구원
BNK투자증권은 7일 비에이치에 대해 역대 최대 실적 경신에도 저평가되고 있다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 3만8000원을 신규 제시했다.
BNK투자증권 이민희 연구원은 “비에이치가 국내 최대 연성인쇄회로기판(FPCB) 생산업체로서 주력 제품인 디스플레이 FPCB는 삼성디스플레이 채널을 통해 최종 북미 전략고객과 삼성전자, 중국 스마트폰 업체들에 공급한다”...
김성노 BNK투자증권 연구원은 “향후에도 미국 정책금리가 125~150bp 인상될 것으로 예상된다는 점에서 달러화 강세 요인으로 작용 중”이라며 “기축통화간의 환율을 결정짓는 변수는 금리차인데, 최근 유로존 경기침체확률이 55%까지 높아졌고 이 경우 미국과의 단기 금리차가 더 확대될 가능성도 존재한다”고 전했다.
이어 “달러화 강세가 마무리되기...
이민희 BNK
◇대덕전자
FC BGA 투자는 실적의 호조로 증명
투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 45,000원 유지
영업이익은 2022년 3분기(708억원 14.4% qoq)도 최고 실적 경신 예상
박강호 대신증권
◇풍원정밀
3Q FMM 마지막 테스트 물량, 4Q 양산 시작
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 43,000원 유지
2Q22 Review: 매출액 135억원, 영업이익 13억원
2022년 매출액...
발행 증권사는 BNK투자증권, SK증권, 부국증권, 키움증권 등이다. 전자단기사채는 일종의 기업어음 성격으로 만기는 최대 3개월 이내로 책정한다. 조합은 시공사업단 보증으로 단기 유동화 증권을 발행한다. 해당 채권의 기한은 66일로 오는 23일부터 10월 28일까지다. 이율은 기존 사업비 대출 금리 수준인 4.47%다.
애초 시공사업단 소속 건설사 가운데 일부는 신용등급...
발행 증권사는 BNK투자증권·SK증권·부국증권·키움증권이다.
이에 조합은 20일 긴급 대의원회를 열고 사업비 대출 만기에 따른 상환을 위한 단기 유동화 증권 발행을 의결 안건으로 올린다.
조합 관계자는 "재융자 규모는 7000억 원에서 몇백 억 원 추가되는 수준이 될 것으로 예상한다"며 "사업에는 별다른 문제가 없을 것"이라고 말했다.
한편...
사업초기단계 익스포져 비중으로 보면 3월말 기준 임계수치(35%)를 넘는 곳은 BNK금융, 이베스트투자증권, 하이투자증권으로 파악됐다. 전체 증권사 평균은 20%로 집계됐다. 사업 초기단계 익스포져는 부동산 경기 저하 시 본PF 조달이 어려워져 투자 위험이 높다는 분석이다.
중·후순위 비중이 임계수치(75%)를 초과하는 곳은 하이투자증권, BMK금융, 다올투자증권...
3가지 지표 가운데 임계수치를 2개 이상 웃도는 증권사는 하이투자증권, BNK투자증권, 다올투자증권, 현대차증권 등 4개 사다.
문제는 증권사들의 부동산 PF 익스포저가 신용등급 위험으로 이어질 수 있다는 점이다. 실제로 지난 6월 나신평은 SK증권에 대해 사업기반이 약화되고, 최근 2개 분기 연속 적자를 시현하는 등 수익성이 저하됐다며 신용등급전망을...
대신증권 연구원
◇BNK금융지주
시중은행을 능가하는 대비태세 확보
투자의견 BUY, 목표주가 11,500원 유지
정태준 유안타증권 연구원
◇풍산
구리는 쉬지만, 탄약이 있다
2Q22(P): 매출액 1조 1,608억 원, 영업이익 896억 원
2H22, 구리 가격 상승효과 기대 낮아
질적 성장 투자에 따른 수익성 개선 기대
이현수 유안타증권 연구원
◇DGB금융지주...
투자증권은 IB(기업금융)부문 수수료수익이 증가했지만, 국내외 금융시장 불안에 따른 채권금리 상승과 주가지수 하락으로 말미암은 유가증권 손실로 전년 동기 대비 26.8% 감소한 476억 원의 실적을 올렸다.
저축은행도 같은 기간 대비 42.6% 감소한 66억 원의 당기순이익을 기록했다.
BNK자산운용은 지난해 상반기 70억 원의 당기순이익을 올렸지만, 올해는...
지난해 7월 김인 BNK투자증권 연구원은 카카오뱅크 공모가가 지나치게 고평가됐다며 ‘매도’ 의견을 제시했지만, 하루 만에 리서치 플랫폼에서 해당 보고서를 내렸다. 업계에서는 투자자들의 반발이 영향을 끼쳤을 거라 보고 있다.
그러다 보니 투자자들은 국내 증권사 보고서에서 중립(보유) 의견을 사실상의 매도 의견으로 여긴다. 증권사들도 최근 매수...
한은 사상 첫 빅스텝 발표에 동학개미 순매수 상위에 '금융주' 올라한달간 KRX은행지수 -17%…인플레+부실대출 우려 확대
미국이 한 번에 기준금리를 0.5%포인트(P) 올리는 빅스텝을 단행하고, 한국은행도 이를 따라 빅스텝을 내디디자, 개미(개인 투자자)들은 금융지주 주식을 담기 시작했다. 금융지주는 은행을 주요 계열사로 두고 있는데, 금리 인상기엔 은행들의...
SK증권 연구원
◇현대해상
2022년 최대실적 예상 대비 PBR 과거 고점 대비 39%에 불과
2Q22 Preview: 명퇴비용 반영에도 큰 폭의 이익증가 예상
투자의견 BUY 및 목표주가 40,000원 유지
김인 BNK 연구원
◇한국콜마
2Q22E Preview: 호실적 기대
2Q22E 화장품 성장 & 이노엔 호조
투자의견 Buy 및 적정주가 5만5000원 제시
하누리 메리츠 연구원
◇LG화학...