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증권가 “구조조정은 환영…손실인식 추가 확대 불가피” [PF 연착륙 대책]

충당금 적립부담, 중소형 증권사가 가장 커 금융투자협회 등에 따르면 증권 대형사의 국내 고위험 부동산금융 대비 충당금은 작년 3월 13.2%에서 연말 27.1%로 두 배 이상 늘었다. 중소형사도 11%에서 19.7%로 크게 늘었다. 충당금은 손실을 대비해 적립하는 자금으로, 회사가 재정적 안정성을 위해 채권 중 회수가 불가능할 것으로 예상되는 금액을 따로 쌓아두는...

2024-05-13 16:41
“신탁계정대 1년새 88% 늘어 5조…고정 이하 81%, 정상적 회수 어려워”

이는 증권사, 저축은행 PF의 PF 브릿지론 지연이 부동산 경기 둔화로 발생한 것과 달리, '공정 지연'이 책준 사업장 부실화에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 일반적으로 공정이 예정 공사기간보다 크게 지연되는 경우, 수분양자의 분양 계약 해지 요구가 발생하기 때문이다. 책준 관리형토지신탁 공정 지연은 수도권 인건비 상승, 자재 조달 지연 등이 영향을 미친...

2024-05-02 17:25
다올투자증권, 신용등급 전망 ‘부정적’ 하향…중소형사 증권사 PF 불안 ‘휘청’

8%로 상승했다. 나이스신용평가는 "부동산 PF의 대부분이 중·후순위로 구성된 점과 요주의로 분류된 부동산익스포저 규모 등을 감안할 때 추가적인 대손비용 발생가능성도 상존한다. 부동산금융 의존적인 사업구조를 보유하고 자본여력이 열위한 증권사의 재무안정성 저하 부담이 지속될 것"으로 예상했다.

2024-04-30 15:55
‘부동산 4월 위기설’에 당국도 증권가도 초긴장…대손충당금 얼마나 쌓일까

지난해 말 국내 32개 증권사 대손충당금 2조139억 원부동산PF 위기 대비 1년새 75%(8600억) 늘어신한투자증권으로 4143억 가장 많아…삼성증권 1600%↑충당금 추가 확보 불가피…"중소형사 큰 타격 예상" 부동산 프로젝트파이낸실(PF) 부실화로 ‘4월 위기설’이 나오면서 금융당국과 증권가가 초긴장 상태에 놓였다. 금융당국의 주문으로...

2024-04-19 08:00
“최종 손실 위험 높은 증권사 PF 익스포져 5조…중소형사, ‘부정적’ 전망 유지”

한신평은 △연간 영업적자 발생 △자본 5% 이상 감소 △유동성 부담률 100% 이상 등 시나리오 별로 부동산 PF 스트레스 테스트를 시행한 결과 "연착륙 상황을 가정하더라도 대형 증권사 9곳은 평균 12%, 중소형사 17곳은 평균 31%의 추가 충당금을 적립해야 한다"고 했다.

2024-04-15 18:18
“증권사, PF 충당금 더 쌓아야…브릿지론·미분양 고려시 추가 손실 가능성 높아”

자본규모 별로 보면 지난해 대형 증권사와 중소형사의 부동산 PF 대손충당금과 준비금 적립비율은 모두 11%로 초대형사(6%)보다 높았다. 초대형 증권사는 미래·NH·한국·KB·하나 ·메리츠·신한으로 분류됐다. 특히 대형사와 중소형사의 경우 브릿지론에 대한 충당금과 준비금 적립률 또한 23%로 초대형사(13%)보다 높게 나타났다. 이 연구원은 "이같은 차이는...

2024-04-13 11:56
여소야대…증권사 충당금 적립 숨통 트이나

지난해 증권사 대손충당금 두 배 늘어 11일 금융투자협회 등에 따르면 증권 대형사의 국내 고위험 부동산금융 대비 충당금은 작년 3월 13.2%에서 연말 27.1%로 두 배 이상 늘었다. 중소형사도 11%에서 19.7%로 크게 늘었다. 충당금은 손실을 대비해 적립하는 자금으로, 회사가 재정적 안정성을 위해 채권 중 회수가 불가능할 것으로 예상되는 금액을 따로 쌓아두는...

2024-04-11 14:34
[오늘의 증시 리포트] SK이노베이션, 유가 상승이 도운 실적…신규 고객사 발굴 절실

호실적은 밸류업 강화 요인 윤혁진 SK증권 연구원 ◇코스메카코리아 1Q24E Preview: 질적 성장 1Q24E 분기 최대 실적 투자의견 Buy 및 적정주가 5만3000원 제시 하누리 메리츠증권 연구원 ◇감성코퍼레이션 성장을 나누다 주주친화 행보 강화해나갈 것 국내 시장에서 강력한 외형 성장 중소형 관심 종목 지속 유지 박현진 신한투자증권 연구원 ◇KT 최대주주...

2024-04-03 07:58
“MZ 잡아라”...증권사들 부캐로 이미지 변신

KB증권, NH투자증권과 같은 대형 증권사는 물론 상상인증권, 토스증권, IBK투자증권 등 중소형 증권사까지 MTS 기능 개선에 힘을 쏟고 있다. 증권사들이 투자 장벽을 허물기 위해 고군분투하는 이유는 젊은 세대를 중심으로 미래 투자자를 확보하기 위해서다. 한국예탁결제원에 따르면 2022년 상장법인 주식 개인소유자 중 2030세대가 차지하는 비중은 32.6%로 3년...

2024-03-31 14:36
증권업계 부동산 PF發 위기 재점화…부실 '경고음'

중소형 증권사일수록 부동산 PF 관련 익스포저가 컸다. 중소형 증권사 20개사의 경우 총 3조4000억 원 규모의 부동산 익스포저의 만기가 도래한다. 이중 국내 사업장 브릿지론이 1조7000억 원, 중·후순위 본 PF 대출 익스포저가 1조2000억 원이다. 자본 3조 원 이상의 대형 증권사 9개사의 올해 주요 부동산 익스포저 만기 도래액은 6조9000억 원으로 집계됐다....

2024-03-25 15:54
다시 떠오른 상업용 부동산 리스크…저PBR 금융사 찬물 우려

이베스트투자증권은 상위사 기준 익스포저 평균 규모를 △은행 4조 원 △보험사 3조 원 △증권사 1조 원 미만 등으로 봤다. 이경자 삼성증권 연구원은 “2019년부터 이뤄진 대다수 대체투자 거래 주선 과정에서 증권사는 선제적으로 자기자본을 통해 자산을 인수하고, 이를 국내로 가져와 기관투자자에게 넘기는 셀다운 형태의 영업을 지속했다”며 “증권사...

2024-02-21 15:21
“해외 부동산 익스포저 14조...미래·NH·하나·메리츠·신한·대신證 자기자본 대비 31%”

해외부동산 익스포저가 1조 원을 웃도는 대형 증권사는 미래에셋증권, NH투자증권, 하나증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 대신증권 등 6개사로 이들의 자기자본 대비 해외부동산 익스포저는 31%로 집계됐다. 특히 미래, 하나, 메리츠, 신한 4개사를 중심으로 지난해 연결 기준 당기순이익이 2022년 대비 크게 감소했다. 하나증권은 적자전환을 기록했으며...

2024-02-15 15:04
[오늘의 투자전략] 코스피, 상승 출발 전망…호재 품은 반도체 업종 주목

◇김석환 미래에셋증권 연구원= 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500과 나스닥 등 주요 지수는 혼조세를 보인 가운데 중소형 지수인 러셀 2000은 1.8% 상승하며 3거래일 연속 상승 마감했다. 이는 올해 연준의 금리 인하가 확실한 가운데 뉴욕 연은에서 발표한 기대 인플레이션 전망치가 안정적인 흐름을 보여서다. 또 전체 시가총액의 약 36% 정도 실적 발표가 끝난 가운데...

2024-02-13 08:16
[금융현안 속도전]금융당국, 홍콩H지수 ELS 배상ㆍ부동산 PF 부실 정리 압박 수위 높인다

중소형 증권사의 본 PF 및 브리지론 관련 대손 충당금 적립 수준은 10%로 가장 높다. 대형 증권사 7%, 저축은행 6%, A급 이하 캐피탈 5%, AA급 캐피탈은 2%를 기록했다. 한편 이복현 금감원장은 올해 초 7개 금융지주(KB·신한·하나,우리,NH농협·한투·메리츠) 회장들을 소집해 부동산 PF 구조조정을 미룰 경우 좌시하지 않겠다고 경고장을 날리기도 했다.

2024-02-13 05:00
‘가이드라인’ 없는 “충당금 쌓아라”…혼란스러운 증권사들

기준 중소형 증권사가 10%로 가장 높았으며, 이어서 대형 증권사(7%), 저축은행(6%), A급이하 캐피탈(5%), AA급 캐피탈(2%) 순이었다. 지난해 3분기 만기연장한 브릿지론의 약 60%가 최초 취급 이후 1년 6개월 이상 지난 사업장으로 집계됐다. 만기가 2년 이상 경과한 브릿지 사업장은 거듭된 만기연장 과정에서 사업성 악화 부담이 커진다. 증권업계는 만기연장된 브릿지론을...

2024-02-12 09:05
씽크풀, AI 시대 증권사를 위한 AI통합지원시스템 출시

김동진 씽크풀 대표는 “AI 시대, AI 증권사로의 전환은 대부분의 증권사에 있어서 필연인데, 증권사의 AI 프로젝트를 다양한 방식과 형태로 지원할 수 있다”며 “자체적인 AI센터나 연구개발 조직을 두는 것이 쉽지 않은 중소형 증권사에는 씽크풀이 그 역할을 대신할 수 있다”고 말했다. 그러면서 “오랜 기간 축적된 경험으로 분석된 정제 데이터와 AI...

2024-02-01 10:00
[종합] 김주현·이복현 “증권업계 ‘체질개선’ 필요...CEO 직접 리스크 관리·내부통제 챙겨야”

이날 간담회에는 KB증권·NH투자증권·미래에셋증권·삼성증권·한국투자증권 등 종합금융투자사 5곳, DB금융투자·대신증권·신영증권 등 중소형사 3곳, 모간스탠리·제이피모간 등 외국계 증권사 2곳이 참석했다. 김주현 금융위원장은 간담회에서 "기업이 글로벌 기업으로 성장해나가고 있음에도 불구하고 증권사들은 여전히 위탁매매, 부동산 중심의 영업...

2024-01-24 13:28
‘퍼펙트 스톰’ 부르는 홍콩H지수·부동산 PF…긴장하는 은행·증권·건설

정연홍·김성신 미래에셋증권 연구원은 “중소형 증권사 위주로 순요주의이하자산비율이 상승하고 있는데 정리절차에 돌입하는 PF 사업장이 늘어날 경우 요주의로 분류된 중·후순위 자산들의 손실반영이 증가할 것으로 전망된다”며 “대형사의 경우 상황이 나은 편이나 해외부동산 손실 반영 리스크가 점차 증가할 것으로 예상된다”고 했다. 최악의 경우는...

2024-01-23 15:51
[데스크 시각]부동산 PF 부실과 구조조정의 시간

대형사는 물론 중소형사까지 대다수 저축은행들이 부동산 PF에 뛰어 들었다. 사금고를 연상시키는 신용금고에서 저축은행으로 명칭을 바꾼 지 일 년밖에 되지 않았던 터라 ‘푼 돈 대출’ 이미지보다 더 매력적이었던 데다 돈 벼락을 안겨준다는 기대감에서였다. 하지만 거품은 꺼지기 마련. 부동산 가격 하락은 부실이라는 부메랑이 돼 업계를 위기로 몰아넣었다....

2024-01-17 07:25
황금알 낳던 ‘해외부동산 투자’ 무더기 손실 우려[2024구조조정의 시간/탐욕의 역습]②-1

에프앤가이드에 따르면 주요 증권사 7곳의 지난해 4분기 영업이익 추정치 합산은 총 7414억 원으로 직전 3분기(1조1812억 원) 대비 37.2% 줄었다. KB증권은 부동산 IB 부서를 4본부에서 3본부로 줄였다. 메리츠증권은 최근 IB 3개 부서를 IB본부로 통합했고, 미래에셋증권은 부동산사업부를 7개 본부에서 4개 본부로 통폐합했다. 금융당국은 금융투자협회와...

2024-01-15 11:09

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