주식전환청구를 희망하는 채권자는 한국예탁결제원이 중도상환대상 채권자 명부 확정을 위하여 중도상환청구권 행사일 2영업일 전부터 전환청구를 받지 않으므로 4월 5일까지 주식전환권 행사가 마감됨을 유의해 기간 내 반드시 청구해야 한다.
조기상환청구권 행사에 따른 조기상환 금액은 4월 8일에 해당 증권사의 증권계좌를 통하여 지급될 예정이다....
2015~2018년 전 대표 횡령 자금 마련을 위해 자산성이 없는 보증금과 종속기업 투자주식 등을 과대계상했다. 또한, 1년 이내 행사 가능한 조기상환 청구권이 부여된 전환사채를 유동부채가 아닌 비유동부채로 분류하기도 했다.
감사인을 맡았던 삼덕회계법인에는 녹원씨엔아이에 대한 감사업무 제한 2년 및 손해배상 공동기금 추가 적립 20% 등의 조치를 내렸다.
오히려 사채권자가 조기에 자금을 돌려달라고 요구하는 조기상환청구권(풋 옵션)이 행사될 경우 자금압박에 시달릴 수 있다. 콜옵션은 발행 물량 대비 50%까지 행사할 수 있다.
감마누 관계자는 “자금 조달은 순조롭게 이뤄질 것”이라며 “향후 신사업 추진을 통해 실적 개선에 나설 예정이다. 시장의 시그널은 긍정적”이라고 말했다.
현대엘리베이터는 지난 2015년 2050억 원 규모의 전환사채를 발행했으며, 이듬해 콜옵션을 행사해 40%를 조기 상환하고 이를 현 회장과 현대네트워크에 각각 414억 원, 435억 원에 양도했다. 현대네트워크는 이후 전환사채 매도청구권 중 일부를 투자자에게 매각했고 이번에 잔여 청구권 120만여 주를 행사해 지분이 늘게 됐다.
이에 현대네트워크를 통한 경영 승계에...
뿐만 아니라 인공지능 기반의 조기경보모형, 진성거래 판별모형, 거래위험 평가모형, D-Pay Index(한국형 상거래위험지수)도 국내 최초로 개발했다.
특히 더존비즈온은 미국, 영국, 일본 등 선진국처럼 상환청구권 없는 팩토링 서비스를 제공하고 있어 앞으로 기업의 단기자금 조달창구로서 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 또한, 최근 코로나19로 어려움을...
조기상환 청구가 가능한 옵션을 계약서에 포함했다.
에이아이비트 관계자는 “지스마트글로벌의 주가 하락으로 인한 피해를 미리 방지하기 위해 JS홀딩컴퍼니의 교환사채에 관해 2020년 1월 7일 조기상환청구권(Put)을 행사했다”며 “하지만, JS홀딩컴퍼니 하 대표의 폐문부재로 인한 문서송달 불능으로 아무 답변을 듣지 못했다”고 주장했다.
이어 “이로 인해...
모바일리더는 인지소프트가 코스닥시장에 상장하고 처음 도래하는 조기상환 지급일에 사채의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있도록 사채권자에게 보장했다. 아울러 매도청구권으로 인지소프트의 공모확정가액이 교환가격 미만일 경우 사채권자가 모바일리더에 교환사채 금액의 100분의 50에 대해 매도할 것을 청구하도록 했다.
모바일리더는 이번 사채...
신라젠측은 "이번에 확보한 200억원은 연구개발자금, 임상자금, 운영자금 등으로 활용될 예정"이라고 밝혔다.
한편 이번 CB의 전환가액은 1만3016원으로 전환비율은 100%다. 전환 청구기간은 2021년 4월 24일부터 2025년 3월 24일까지다. 신라젠은 해당 CB에 조기상환청구권(call option)으로 발행일로부터 6개월 경과 후에 조기상환 청구를 할 수 있게 했다.
대표와 곽병학 전 대표를 대상으로 각각 50억 원씩 총 100억 원의 CB(전환사채) 발행을 결정했다고 23일 공시했다. 납입일은 익일(24일)이다.
전확가액은 기준 주가 대비 할인 없이 1만3016원이다. 표면 이자율과 만기이자율는 모두 0%다.
신라젠은 해당 CB에 조기상환청구권(call option)으로 발행일로부터 6개월 경과 후에 조기상환 청구를 할 수 있게 했다.
2018년부터 지난해까지 5조7000억 원이 넘는 메자닌 채권이 발행됐다는 점을 고려하면, 향후 코로나19로 인한 변동성 장세에서 CB 조기상환 청구는 이어질 것으로 보인다.
문제는 잇따른 조기상환 청구가 상장사에 재무적 부담으로 작용할 수 있다는 점이다. 풋옵션 행사로 인해 또 다른 사채를 발행하는 돌려막기를 감행하는 상장사도 생기고 있다. 일례로...