유지
정원석 하이투자증권 연구원
◇바텍
아쉬운 실적은 뒤로, 2024년 미국 효과 기대
판관비의 급격한 상승으로 컨센서스 하회
어려웠던 경기 상황을 뒤로 한 채, 개선되는 ’24년
박병국 NH투자증권 연구원
◇한국타이어앤테크놀로지
연속 서프로 실적이 퀀텀 점프
4Q23 영업이익 4924억 원(+132% YoY, +24% QoQ)으로 서프
24F 영업이익 1조4000억 원(+2% YoY)...
정원석 하이투자증권 연구원은 “올해 출하량과 판가 모두 부진할 것으로 예상된다”며 “리튬 가격이 하락세를 보이고 있어 상반기 중 추가적인 재고자산 평가손실이 발생할 가능성도 존재한다”고 전망했다.
정 연구원은 “테슬라는 올해 전기차 생산량 성장률이 전넌 대비 현저히 낮아질 수 있다고 언급했고, LG에너지솔루션 중국 남경 공장에서 생산된...
영화 '킬링 로맨스'로 고 이선균과 호흡을 맞춘 이원석 감독과 영화 '범죄도시' 시리즈를 제작한 정원석 BA엔터테인먼트 대표, 영화 '화차'에서 함께한 변영주 감독도 조문했다.
배우 하정우, 정우성, 이정재, 전도연, 류준열, 임시완, 김남길, 김상호, 송영규, 유연석, 박명훈, 김성철, 김상호, 김성철, 윤계상, 배성우와 장성규 아나운서 등도 고인의 마지막 길을...
정원석 하이투자증권 연구원은 “이번 중장기 공급계약으로 내년부터 삼성 SDI향 매출 성장에 대한 불확실성이 해소되었다는 점은 긍정적”이라며 “다만 5년간 총 계약 금액은 기존 에코프로비엠의 삼성 SDI향 매출에 그대로 더해지는 것이 아니라 이를 점진적으로 대체해 나갈 것이다. 기존 예상에 부합하는 수준으로 중장기 실적 전망치에 변화는 없다”고...
정원석 하이투자증권 연구원은 "이번 중장기 공급계약으로 내년부터 삼성 SDI 향 매출 성장에 대한 불확실성이 해소되었다는 점은 긍정적인 요인"이라며 "그러나 하이투자증권의 기존 예상에 부합하는 수준으로 2027년 말 기준 양극재 캐파 총 71만 톤 증설 계획과 중장기 실적 전망치에 변화는 없다"고 밝혔다.
정 연구원은 "5년간 총...
◇에코프로비엠
기존 중장기 실적 전망 유지
삼성SDI와 5년간 총 43.9조원 양극재 공급 계약 체결
달라질 것은 없다
Hold 투자의견과 목표주가 유지
정원석 하이투자
◇삼성전기
스마트폰 시장 회복 사이클 수혜
4분기 실적 추정치 유지, 내년 상반기 실적 호전 초점
스마트폰 시장 회복 국면 진입, MLCC 수요 기반 개선 기대
김지산 키움증권
◇에스앤디...
한국은행 전북본부 기획조사팀 정원석 과장·조은정 조사역이 20일 발표한 ‘주간 지역경기지표(Weekly REI) 및 지역경기 스냅샷 개발’ 보고서에 따르면 연구팀은 일주일 단위로 지역 경기 상황을 분석할 수 있는 ‘지역경기지표(Weekly Regional Economic Indicator, 이하 WREI)’를 개발했다. GDP와 대응되는 GRDP(지역내총생산)의 잠정치(익년 12월) 및 확정치(익익년 8월) 발표...
정원석 하이투자증권 연구원은 “엘앤에프의 3분기 실적은 매출액 1조2600억 원, 영업이익 148억 원으로 각각 전년 동기 대비 1% 증가, 85% 감소했다”며 “영업이익률 1.2%로 부진한 흐름이 이어지면서 시장 기대치를 하회했다”고 전했다.
이어 “3분기 양극재 출하량은 전분기 대비 약 7% 감소했다”며 “테슬라가 사이버트럭과 모델3 하이랜드 등의 양산을 위한 공장...
유지
정원석 하이투자증권 연구원
◇기아
예상을 상회할 3Q23 영업이익과 EV day 리뷰
투자의견 Buy 및 목표주가 110,00원 유지
3Q23 영업이익 3.0조원 (+288.0%YoY), 시장 컨센서스 6.0% 상회
EV day를 통해 3종의 전기차 모델 포함한 EV전략 업데이트
리스크 요인: 1) 미국 소비 둔화, 2) 전기차 가격 경쟁, 3) 보호주의 강화
강성진 KB증권 연구원
◇카카오
24년...
정원석 하이투자증권 연구원은 “현 주가는 2026년 예상 실적 기준 주가수익비율(PER) 18.4배, 주가순자산비율(PBR) 3.2배로 배터리 업종내 가장 높은 밸류에이션을 기록하고 있다”고 했다.
증권가는 LG엔솔의 목표주가를 낮췄지만, 앞으로의 성장 전망은 밝게 보고 있다. 연내 리튬 가격 바닥이 확인되면서 양극재를 포함한 배터리 판가 하락폭이 4분기부터...
식음이 밀고
박종렬 흥국증권
◇LG에너지솔루션
최근 시장 우려가 대부분 반영된 주가
3Q23 매출액 감소에도 불구하고 영업이익 개선세 뚜렷
4Q23 북미 전기차 배터리 셀 수요 견조하나 유럽 수요는 부진
매수 투자의견 유지하나 목표주가 65만원으로 하향
정원석 하이투자
◇고려아연
3Q23 Preview: Q의 실종
연결 영업이익 컨센서스 하회 예상
연...
정원석 하이투자증권 연구원은 최근 보고서에서 “최근 동사 주가는 미국 AMPC 정책 시행 기대감으로 상승세를 보인 이후 중국 업체들의 북미 진출 우려로 조정을 겪으며 밸류에이션 부담이 점차 완화 중”이라며 “추가적인 주가 조정 시 중장기적인 관점에서 비중 확대할 것을 추천한다”고 분석했다.
65%(1만4000원) 내린 28만7000원에 거래되고 있다.
정원석 하이투자증권 연구원은 "에코프로비엠의 현 주가 밸류에이션은 이미 2027~2030년 실적이 선반영된 수준으로 판단되기 때문에 추가적인 주가 조정이 발생하지 않는다면 당분간 상승 여력을 기대하기 어렵다. 단기에 주가가 급등한 만큼 현 시점에서는 조정에 주의할 필요가 있다"고 했다.
정원석 LG마그나 이파워트레인 대표는 “신규 공장 설립은 유럽 시장의 수요에 적극 대응하면서 회사 성장을 가속하는 계기가 될 것”이라고 말했다.
LG마그나는 2021년 7월 LG전자와 세계적인 자동차 부품 기업 중 하나인 마그나가 설립한 합작법인이다.
LG전자 전장 사업은 전기차와 자율주행차 등 미래 모빌리티 시대의 핵심 기술로 꼽히는 △차량용...
29일 정원석 하이투자증권 연구원은 “지금까지 국내 배터리 셀 3사 중 캐파 증설에 가장 보수적인 자세를 보여왔던 삼성SDI는 올해 미국 인플레이션감축법(IRA) 시행으로 구매 협상력이 높아지면서 신규 수주에 적극적인 모습을 보이고 있다”며 “최근 2027년 가동을 목표로 스텔란티스와의 2공장 건설을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 34GWh 규모의 신공장 건설을...
정원석 하이투자증권 연구원은 "최근 일부 중국 이차전지 셀, 소재 업체들의 북미 시장 진출이 구체화되고 있음에도 불구하고 국내 이차전지 업종 주가는 올해 초부터 양극재 업체들을 중심으로 가파른 상승세를 나타냈다"며 "인플레이션 감축법(IRA)으로 중국 기업의 미국 진출이 불가능할 것으로 기대되면서 국내 이차전지 업종 주가에...