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  • 국채선물 랠리에도 외국인 매도 왜? 차익실현과 +알파
    국채선물 랠리에도 외국인 매도 왜? 차익실현과 +알파
    강세 과하다는 인식...BOJ 등 이벤트 대기 속 랠리 한계과거 롱포지션 위주 아닌 숏포지션 단기 트레이딩 탓 국채선물 등락을 주도했던 외국인이 최근 다른 모습을 보이고 있다. 최근 강세장 흐름과는 달리 매수포지션을 줄이고 있어 그 배경에 관심이 모아진다. 채권시장에 따르면 17일 기준 외국인의 3년 국채선물(3선) 누적순매수 포지션 추정치는 13만8664계약을...
    2023-11-20 10:37
  • [박승찬의 미-중 신냉전, 대결과 공존사이] 23. APEC의 ‘전략적 경쟁자 vs 경쟁적 협력자’
    [박승찬의 미-중 신냉전, 대결과 공존사이] 23. APEC의 ‘전략적 경쟁자 vs 경쟁적 협력자’
    미국은 추가적인 국채발행을 통해 대규모 부양책을 집행해야 하는데, 일본에 이어 2위의 미국 국채 보유국인 중국의 협조가 필요할 수밖에 없다. 중국은 2018년 미중 갈등이 본격화되면서 미국국채를 계속해서 매도하고 있는 상황으로 2019년 1조 700억 달러에서 올해 4월 기준 약 8600억 달러로 줄어든 상태다. 중국산 제품의 고율관세 완화는 미국 입장에서는 물가완화, 중국...
    2023-11-16 05:00
  • 아시아증시, 일제히 상승…일본·중국 3거래일 연속 올라
    아시아증시, 일제히 상승…일본·중국 3거래일 연속 올라
    인플레이션 둔화에 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 관측이 후퇴하면서 미국 10년물 국채 금리가 4.4%대로 급락했다. 일본 증시에서는 미국 하이테크주 강세 흐름을 이어받아 주가수익비율(PER)이 높은 반도체 관련주에 매수세가 유입됐다. 도쿄일렉트론과 어드반테스트가 각각 3.81%, 7.48% 올랐다. TDK, 소니그룹도 약 5% 상승했다....
    2023-11-15 17:00
  • 엔화 33년만 최저치 근접에 ‘일학개미’들 눈물
    엔화 33년만 최저치 근접에 ‘일학개미’들 눈물
    그러나 미 국채 금리 급등으로 17.6% 하락했다. 게다가 이 기간 원ㆍ엔 환율이 970원 대에서 860원대까지 떨어져 추가 환손실도 일어났다. 엔 선물 ETF 수익률도 부진하다. 국내 개인투자자들은 올 들어 엔화 ETF인 ‘TIGER 일본엔선물’을 1183억 원 순매수했는데, 수익률은 11% 넘게 떨어져 있는 상태다. 전문가들은 일본이 마이너스 금리 정책을 유지하고 있어...
    2023-11-15 15:50
  • [종합] 취약한 일본 경제회복…엔저·인플레에 3분기 만에 마이너스 성장
    [종합] 취약한 일본 경제회복…엔저·인플레에 3분기 만에 마이너스 성장
    한편 해외 투자자들은 일본의 엔저 기조와 저금리 환경을 만끽하고 있다. 일본 국채 보유자 가운데 해외 투자자 비중이 처음으로 은행을 넘어선 것이다. 일본 재무성에 따르면 올해 3월 말 기준 일본 국채 보유자 가운데 해외 투자자 비율이 14.5%, 은행은 13.1%로 각각 집계됐다. 낮은 엔화 조달 비용에 힘입어 해외 투자자들의 매수세가 가속화했다.
    2023-11-15 15:41
  • “연준, 내년 기준금리 2.75%p 인하 예상”…주식시장, 산타랠리 기대 고조
    “연준, 내년 기준금리 2.75%p 인하 예상”…주식시장, 산타랠리 기대 고조
    또 UBS는 일본을 제외한 주요 10개국 중앙은행이 지난 30년간 진행했던 완화 사이클을 이번 전망의 근거로 들었다. UBS에 따르면 완화 사이클 당시 금리는 15개월 동안 평균 3.20%p씩 인하됐다. UBS는 “이번 금리 사이클을 과거와 다르게 봐야 할 이유를 찾지 못했다”며 “일본을 제외한 모든 중앙은행이 시장의 기대보다 더 큰 폭의 금리 완화를 단행할 것”이라고...
    2023-11-14 16:56
  • 디커플링된 한일 국채금리 “당분간 계속”
    디커플링된 한일 국채금리 “당분간 계속”
    당초 내년 연말로 예상했던 전망이 당겨지고 있는 것이다. 이러다보니 일본채가 미국채나 한국 원화채와 다른 흐름을 보이는 것”이라며 “일본은 임금상승률과 인플레 지표가 오르고 있다. 글로벌 펀더멘털 흐름과 다르다보니 일본채 역시 다른 흐름을 이어갈 것으로 본다”고 전했다.
    2023-11-14 10:29
  • 美 신용전망 하향, 외환 변동성 리스크 확대…주간 환율 밴드 1280~1350원
    美 신용전망 하향, 외환 변동성 리스크 확대…주간 환율 밴드 1280~1350원
    지난주 원·달러 환율은 주초 미 국채 금리 하락과 주가 급등으로 1300원을 일시적으로 내려왔지만 이후 달러 강세 전환, 주가 하락 그리고 엔화와 위안화의 동반 약세로 반등 마감했다. 달러화는 소폭 반등 후 숨 고르기 양상을 보였다. 유로화는 달러 강세 전환으로 소폭 하락한 가운데 엔화는 일본은행의 초 완화적 통화정책 기조 장기화 기대감으로 약세 폭이...
    2023-11-13 08:28
  • [박덕배의 금융의 창] ‘공약가계부’ 재도입 검토하길
    [박덕배의 금융의 창] ‘공약가계부’ 재도입 검토하길
    이번 정부가 줄곧 긴축재정을 천명하고는 있지만 경기 부진, 부동산시장 침체 등으로 세수가 따르지 않고, 고금리로 국채 이자가 늘어난 것이 주된 원인으로 보인다. 내년에만 30조 원에 육박하는 국채 이자를 비롯한 의무 지출과 삭감 불가능한 경직성 경비 등을 고려하면 재정 여력은 넉넉하지 못하다. 이에 따라 재정정책의 경기 대응력이 약화할 것은 물론 정부가...
    2023-11-09 05:00
  • 150엔에 동학개미도 일학개미도 운다
    150엔에 동학개미도 일학개미도 운다
    엔화로 만기 20년 이상의 미국 초장기채에 투자할 수 있는 상품인데 미 국채금리 급등으로 같은 기간 -17.50%나 하락했다. 여기에 원화당 엔화값 약세에 따른 환손실까지 추가로 떠안게 됐다. 동학개미도 울고 있. 개인들은 국내 유일 엔 투자 ETF인 ‘TIGER 일본엔선물’을 올해 들어 1000억 원 넘게 사들였지만 손실율이 10%에 육박한다.
    2023-11-08 15:25
  • 日 중앙은행 총재 "물가상승 +2% 목표치에 근접…내년 임금 인상률 중요"
    日 중앙은행 총재 "물가상승 +2% 목표치에 근접…내년 임금 인상률 중요"
    10년물 국채 금리 1% 넘어도 용인마이너스금리 종료, 물가 오름 기대물가 +2% 관건…내년 좀 임금 협상 사실상 마이너스 금리 시대를 종료한 일본이 물가상승 목표치(+2%)에 접근 중이라고 밝혔다. 내년 봄, 주요 사업장과 기업들이 얼마만큼 임금인상을 추진할지가 관건이다. 우에다 카즈오 총재는 6일 오전 나고야시에서 열린 금융경제 간담회 강연에서 "2%의...
    2023-11-06 17:22
  • 아시아증시, 일본 금융완화 기조 재확인 후 껑충…중국 국채발행 강화에 ↑
    아시아증시, 일본 금융완화 기조 재확인 후 껑충…중국 국채발행 강화에 ↑
    중국 증시는 당국이 국채 발행을 강화한다는 방침이 알려지며 상승세로 거래를 마쳤다. 일본증시 닛케이225지수는 전 거래일 대비 758.59포인트(2.37%) 급등한 3만2708.48, 도쿄 증시의 우량주로 구성된 토픽스지수는 38.07(1.64%) 오른 2360.46에 마감했다. 중국증시 상하이종합지수는 27.61포인트(0.91%) 상승한 3058.41에, 대만증시 가권지수는 141.71포인트(0.86%) 오른...
    2023-11-06 17:05
  • [투자전략] 해외 ETF 채권형 관심 지속...일본에 대한 관심 커져
    [투자전략] 해외 ETF 채권형 관심 지속...일본에 대한 관심 커져
    특히 절대적 금액은 적지만 투자자들은 일본시장 내에선 미국 국채 장기, TOPIX 지수 등을 다양하게 순매수한 것으로 분석됐다. 4일 미래에셋증권은 ‘외화증권예탁결제 TOP50으로 보는 국내 투자자들의 해외 ETF 투자동향’을 발표하고, 투자자들이 채권형에 대한 관심을 지속했다고 말했다. 순유입 1위는 ‘미국 국채 장기(20+Y)...
    2023-11-05 07:00
  • 국고채 30-10년 금리역전폭 1년1개월만 최대, 내일 바이백 영향
    국고채 30-10년 금리역전폭 1년1개월만 최대, 내일 바이백 영향
    일본의 국채매입 소식과 대한상의 공동세미나에서 비둘기파(도비시) 느낌을 낸 이창용 한국은행 총재 발언도 영향을 미쳤다. 기업어음(CP)91일물 금리는 18거래일만에 상승세를 멈췄다. 반면 이자율스왑(IRS)과 개인 주택담보대출의 준거금리인 양도성예금증서(CD)91일물 금리는 한달여만에 움직였다. 채권시장 참여자들은 시장 관심은 초장기물로 쏠렸다고...
    2023-11-01 17:17
  • 일본은행, 국채 매입…‘금융완화’ 하루만에 장기금리 1% 육박
    일본은행, 국채 매입…‘금융완화’ 하루만에 장기금리 1% 육박
    이는 10년 5개월 만에 가장 높은 수준”이라며 “전날 일본은행의 금융완화 수정 이후 일본 국채를 팔려는 움직임이 강해지면서 국채 수익률이 올라간 것”이라고 보도했다. 이후 일본은행은 공개시장조절로 총 4000억 엔(약 3조6000억 원)의 국채를 매입하겠다고 밝혔다. 일본은행이 장기금리 억제를 위해 공개시장조절에 나선 것은 지난달 24일 이후 8일 만이다....
    2023-11-01 17:13
  • 채권 혼조 속 국고채 30-10년 금리역전폭 추가확대 ‘1년만 최대’
    채권 혼조 속 국고채 30-10년 금리역전폭 추가확대 ‘1년만 최대’
    간밤 미국채 약세, 일본은행(BOJ) 통화정책 결정 대기, 통계청 발표 산업생산 호조 등은 약세재료로 작용했다. 다만 BOJ 금리 결정이 다소 애매한 결과를 내놓으면서 약세폭을 만회하기도 했다. 장 마감무렵으로 예정된 BOJ 총재 기자회견과 월말 종가관리성 매수 역시 각각 약세와 강세 재료로 영향을 미쳤다. 채권시장 참여자들은 기획재정부의 11월...
    2023-10-31 17:13
  • 아시아증시, 日 통화정책 안도에↑…中 경기후퇴 실망 속 약보합 마감
    아시아증시, 日 통화정책 안도에↑…中 경기후퇴 실망 속 약보합 마감
    앞서 일본은행은 7월 말 금융정책결정회의에서 10년물 국채 금리의 기존 상한선인 0.5%는 그대로 두되 장기금리 상승을 억제하기 위해 10년물 국채를 무제한 매입하는 금리 수준을 1%로 상향한 바 있다. 주요 종목을 보면 KDDI(1.49%), 테르모(2.25%) 등이 상승한 반면 덴소(－2.85%), TDK(－1.12%) 등은 하락했다. 상하이종합지수는 이날 6거래일 만에 하락 반전했다....
    2023-10-31 17:01
  • ‘미·일 금리차’ 못 견딘 일본은행, 1% 넘는 장기금리 용인…긴축 대열 합류
    ‘미·일 금리차’ 못 견딘 일본은행, 1% 넘는 장기금리 용인…긴축 대열 합류
    구체적으로는 장기금리 지표인 일본 국채 10년물 금리 변동폭 상한을 1%로 하되, 시장 상황에 따라 이를 초과해도 용인하기로 했다. 다만 기준금리인 단기금리는 현행 마이너스(-) 0.1%를 유지했으며 상장지수펀드(ETF) 매입 등 대규모 금융완화책의 전체적인 틀은 그대로 뒀다. 일본은행은 그동안 장기금리 목표치를 설정하고 이를 웃돌 경우 국채를 적극적으로...
    2023-10-31 16:17
  • 엔화, 일본은행 금융정책 수정 전망에 3주 만의 최고치
    엔화, 일본은행 금융정책 수정 전망에 3주 만의 최고치
    앞서 니혼게이자이신문(닛케이)은 일본은행이 31일까지 열리는 금융정책결정회의에서 10년물 국채 금리 상한선을 상향하는 것을 고려 중이라고 보도했다. 완화적 통화정책을 고수 중인 일본은행은 7월 회의에서 10년물 금리 상한선을 0.5%에서 최대 1%로 높였다. ±0.5% 안에서 허용한다는 수익률곡선제어(YCC) 정책을 유지하면서 0.5%를 웃돌더라도 시장 상황에 따라...
    2023-10-31 10:36
  • [오정근 칼럼] ‘질서있는 부채감축정책’ 시급하다
    [오정근 칼럼] ‘질서있는 부채감축정책’ 시급하다
    이는 일본 415.1% 프랑스 331.4% 중국 318.2% 캐나다 309.4% 다음으로 높은 수준이다. 그런데 한국에서 사용하고 있는 국가채무(government liability)는 한국의 ‘국가재정법’에 의해 국가가 직접적으로 상환의무를 지는 좁은 의미의 채무만을 포함하고 있다. 주로 국채발행잔액이 대부분이다. 반면 선진국에서 사용하고 있는 국가부채(government debt)는 국제통화기금(IMF)...
    2023-10-31 05:00
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