◇두산테스나
4분기 매출액 857억 원, 영업익 134억 원으로 컨센서스 밑돌아
차량용 반도체 다시 실적 호전, 분기별 실적 개선 전망
최근 주가 급락에 따른 저가 매수 기회 제공
이민희 BNK투자증권 연구원
◇KCC
뚜렷한 중국 유기실리콘 업황 개선, 업체들의 수익성 확보 시작
중국 폴리실리콘이 유발할 원재료 메탈실리콘 공급과잉
실리콘 실적...
1988년 설립한 이래 올해 37회를 맞이했다. 지금까지 총 누적 46명의 학생들이 학회를 통해 장학금을 수여받았고, 장학금을 받은 인재들이 지역 우수 인재로 성장해 지역 사회에 큰 보탬이 되고 있다. 2024년에는 과거 의당장학금 장학생으로 선발된 충남외국어고등학교 이민희 학생이 고려대학교에 합격하는 등 큰 성과를 거두고 있다.
◇보 임
△혁신금융실 실장 이경미
◇전 보
△증권담보부 부장 김용창
△전략기획부 부장 성호진
△외화증권권리관리부 부장 배재호
△증권대행부 부장 김재웅
△안전관리부 부장 임창균
△홍보부 부장 이민희
△KSD나눔재단 사무국장 성보경
△재무회계부 부장 최항진
△인사부 부장 최순돈
△ESG경영부 부장 김진택
△총무부 부장 서보성
◇보 임...
유효
이민희 BNK
◇현대해상
4Q23 Re: 먼저 맞은 매?
대규모 손실부담계약 비용 반영으로 실적 부진
4분기 순이익은 194억원 (-93% (QoQ)) 기록
자본비율 및 실적 변동성에 대한 추가적인 검증 필요
안영준 하나금투
◇마녀공장
2024년 외형 회복 본격화
4분기 Preview: 이익 감소 막바지
2024년: 외형 회복 본격화
박은정 하나금투
◇원익IPS
봄은 멀고...
이민희 BNK투자증권 연구원은 “지난해 4분기 연결 매출액은 1733억 원으로 대체로 예상 수준이었으나, 영업이익은 110억 원으로 컨센서스 대비 34% 하회했다”며 “본사 매출액이 1481억 원(2%QoQ), 영업이익이 100억 원, 영업이익률(OPM) 6.8%로 추정돼 당초 기대했던 OPM 9% 이상에 미달했다”고 분석했다.
이어 “이는 4공장 증설 준비 비용이 지난해 4분기에도 계속...
◇이수페타시스
실제 수익성은 개선 중이고 수요도 여전히 강하다
신공장 준비 비용 증가하며 4Q23 영업이익 기대치 하회
수정 영업이익률은 3Q23 바닥으로 개선 추세, 수주액은 지속 증가
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 3만9천원 유지
이민희 BNK투자증권
◇에코마케팅
204년에는 쉬지 않길
4Q23 Preview – 낮아진 눈높이에 부합하는 실적 전망
24년...
◇ SFA반도체
4분기 제품 믹스 개선으로 영업손실 폭 예상보다 더 축소
1분기 영업흑자 전환 기대
바닥은 벗어났으나 U자형 회복 전망
이민희 BNK투자증권 연구원
◇ 서울반도체
4분기 가이던스 부합하는 매출액 달성
1분기 자동차향 매출액 증가로 전년 동기 대비 실적 증가 전망
자동차향 성장 가능성 올해 실적 입증하면 주가 측면 기회 올 것으로 판단...
유지
이민희 BNK
◇삼성카드
점진적 개선
순이익 1,794억원으로 컨센서스 36% 상회. 충당금 환입 발생
건전성 감안해 중립의견 유지. 다만 주주환원은 변수
백두산 한국투자
◇엔씨소프트
4Q23 Review: 길어질 겨울
예상했던 대로 부진한 실적 기록
유래없이 안 좋은 상황에 놓여있음
반전의 요소는 있으나 그럼에도 보수적인 시각이 필요
정호윤...
필요
이민희 BNK투자증권 연구원
◇OCI홀딩스
(010060)
2/6 지급보증 정정공시 내용 및 회사의 주주환원 정책 방향 확인
2월 6일자 ‘타인에 대한 채무보증 결정’에 대한 정정공시
정경희
키움증권
◇고려아연
연중 최대실적으로 예상치 부합
4분기 실적은 6개 분기만에 최고치로 예상치 부합
2024년 판매량 가이던스 긍정적, 전년대비 실적개선 기대...
유지
이민희 BNK 연구원
◇하나금융지주
실적과 자본비율, 주주환원 측면의 세 가지 선물 보따리
실적 발표에서 확인된 세 가지 긍정적인 시그널. 업종 내 최선호주 계속 유지
CET 1 비율 약 50bp 개선. 2023년 총주주환원율 32.7%, 올해는 35% 이상 기대
비은행 턴어라운드 본격화 예상. 2024년 이익 개선 폭 시중은행 중 가장 높을 전망
최정욱...
매수 추천
이지은 대신증권 연구원
◇SK하이닉스
4분기 영업이익 흑자전환으로 시장 기대치 상회, 1분기 영업익 1조3000억 원 예상
일반 메모리 수요는 다시 감소 예상되나 HBM 가격프리미엄 지속
실적 차별화 지속, 쉬어가는 구간에 저점매수 전략 유효
이민희 BNK투자증권 연구원
◇미래에셋증권
작년 10월 이후 추가로 더 많은 물량의 자기주식 취득...
전망
이민희 BNK투자증권 연구원
◇슈프리마
온디바이스 AI폰 시대 개막, 슈프리마 수혜 예상
온디바이스 AI 핵심 경량화 기술로 적용 산업 확대 중
네옴시티와 데이터센터 수주 본격화 구간
김규상 하나증권 연구원
◇SK바이오팜
4분기 현저히 줄어든 영업손실
올해 흑자전환 확신 이유-복용을 시작하면 엑스코프리 다시 찾는다
M&A 및 투자관련 임원 다수...
이민희 BNK투자증권 연구원은 "삼성전자는 작년 4분기 매출액 67조 원, 영업이익 2조8000억 원을 기록, 컨센서스를 각각 5%, 25% 하회했다"고 설명했다.
그러면서 "주력 사업인 DS는 영업손실 규모가 -2조 원으로 축소된 것으로 추정되나 시장 기대보다는 개선이 미흡했다"며 "PC, 모바일, 재고축적 수요 증가 덕분에 메모리가 개선된...
커지는 TAM
대주주 증여
커지는 TAM, 제2금융권 고정이하여신과 연체율 상승
24년 실적 레벨업 전망. 24 E P/E 12 배 전망
박장욱 대신증권
◇SFA반도체
턴어라운드, 그리고 온디바이스AI 수혜
서버 의존도 높아 4Q23 실적은 기대보다 더 부진
1Q24 매출 20%QoQ 증가, 2Q24 전사 흑자전환 전망
투자의견 ‘매수’로 상향, 온디바이스AI 수혜주로 부상 기대
이민희 BNK
4분기에도 철강 스프레드 축소로 수익성 악화 예상
본격적인 수익성 개선은 올해 2분기부터 가능할 전망
투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 740,000원 유지
박성봉 하나금투
◇하나머티리얼즈
다시 오를 때가 되었다
4개 분기 연속 매출 감소 후, 1Q24부터 다시 증가 추세로 전환
장비 고객사 재고조정 완료와 메모리 증산 수혜
이민희 BNK
◇카카오뱅크
새해...
CD19 Mutation 극복 가능
AT-101 과 암세포의 빠른 결합과 해리
리서치센터 아이브이리서치 연구원
◇LG이노텍
4Q23 Preview: 엑추에이터 내재화 순항, 실적도 기대치 부합
엑추에이터 내재화 순항 중, 공급망 내 절대 우위의 지배력 유지
4Q23 실적은 시장 기대치 부합할 듯
절대 저평가 영역, 목표주가 33만 원과 투자의견 ‘매수’ 유지
이민희 BNK 연구원