레벨업
김명주 한국투자증권 연구원
◇SK이노베이션
2024년 상반기, 정유 호조 vs. 배터리 부진
4Q23 영업이익 컨센 대폭 하회
1Q24 정유 큰 폭 개선되나 SK온 적자 대폭 확대 추정
2024년 상반기, 정유 호조 vs. 배터리 부진
윤재성 하나증권 연구원
◇신세계인터내셔날
브랜드 기업 중 편안한 대안
수입 브랜드 이탈 영향 제외하면 4분기 매출 (+) 성장 전환...
25일 김명주 한국투자증권 연구원은 “지난해 4분기 신세계의 연결기준 매출은 1조7342억 원, 영업이익은 1834억 원을 기록해 매출과 영업이익 모두 시장 기대치에 부합할 전망”이라며 “면세점은 예상보다 더딘 업황 회복으로 부진하나, 백화점이 우려보다 양호한 실적을 기록하며 이를 상쇄한다”고 했다.
김 연구원은 “지난해 신세계의 실적은 시장 기대치를...
1% 증가 예상…수익성은 상저하고 전망
신민수 키움증권 연구원
◇신세계
4분기 매출액 1조7342억 원, 영업이익 1834억 원으로 기대치 부합 전망
다른 유통기업 대비 양호하나 실적 대비 주가는 다소 억울
올해 2분기 전후 중국인 그룹 투어 회복 시작 전망
김명주 한국투자증권 연구원
김명주 한국투자증권 연구원은 “대형마트의 의무휴업일 이틀이 모두 공휴일에서 평일로 전환될 경우, 기존 할인점의 매출 신장은 3%포인트 내외로 이뤄질 수 있다”면서 “이마트는 올해 별도 기준 영업이익이 기존 추정치 대비 22.4% 증가하고, 롯데쇼핑은 올해 할인점(롯데마트) 영업이익이 기존 추정치 대비 34.3% 증가할 것”이라고 내다봤다. 조상훈 신한투자증권...
6% 하회할 전망
필요했던 곳간 정리
필요했던 곳간 정리
김명주 한국투자증권 연구원
◇현대제철
4Q23 Preview: 엎친데 겹친 악재
갑자기 찾아 온 영업적자
1분기까지 실적 부진이 이어질 것
투자자를 유혹할 수 있는 유일한 수단은 배당 상향
최문선 한국투자증권 연구원
◇에이피알
홈 뷰티가 뜬다
글로벌 시장을 향해 나아가는 뷰티 테크 기업...
5% 하회할 전망
중국 사업의 더딘 개선은 아쉽지만
비중국 모멘텀이 주가 하방을 지지
김명주 한국투자증권 연구원
◇삼성바이오로직스
밸류에이션 대비 아쉬운 성장성
4Q23 preview
2024년 outlook
투자의견 BUY, 목표주가 90만원 유지
서근희 삼성증권 연구원
◇기아
4Q23Preview: 어떤 리스크 요인이 있을까?
기아 4분기 영업이익은 2조 5,910억원...
0% 하회할 전망
양호한 점포 순증은 긍정적
밸류에이션 매력이 주가 하방을 지지
김명주 한국투자증권 연구원
◇GS리테일
4Q23 Preview: 쉬어가는 타이밍
영업이익이 시장 기대치를 3.9% 하회할 전망
속도감 있게 진행 중인 편의점 시장 재편
주가 하방은 탄탄
김명주 한국투자증권 연구원
◇CJ프레시웨이
경기가 너무 안좋다.
4분기 외식업 경기...
8%)을 기록할 것으로 예상
박준영 현대차 연구원
◇마녀공장
글로벌 마녀로 거듭나는 중
클린 뷰티 대표 주자, 마녀공장
잠깐 쉬어갔던 3분기
일본을 넘어 글로벌로
김명주 한국투자 연구원
◇이오테크닉스
여전한 성장성
매수 투자의견 유지. 목표주가를 17만8000원으로 상향
송명섭 하이투자 연구원
◇브이씨
힘든 구간을 지나는 중
골프 IT...
김명주 한투증권 연구원은 매출액보다 영업이익의 상승률이 더 높은 이유로 "미국 지역의 매출이 크게 증가해 운송비 믹스 개선 효과가 발생했기 때문"이라고 설명했다. 유럽 법인 설립에 따른 인원 채용 등으로 판관비가 2분기보다 20% 증가했지만, 양호한 매출 증가가 이를 상쇄하며 호실적을 견인했다.
4분기에도 호실적은 이어질 전망이다....
1% 상회
4분기도 좋을 수 밖에 없다
화장품 섹터에서 가장 안전한 투자처
김명주 한국투자증권 연구원
◇세아제강
3분기 악화된 수익성, 4분기 재차 개선될 전망
3Q23 예상했던 수준의 영업실적 달성
4분기는 내수 마진율 소폭 회복과 판매량 증가 기대
박성봉 하나증권 연구원
◇피에이치에이
성장을 위해 고가 모델 수주와 미국 공장 진행 중
3분기 부합....
8% 하회
3분기 예상치 못한 체화재고 처리로 면세 사업의 원가 및 할인 비용 등이 크게 증가
면세 업황 개선 기대감 최저점으로 업사이드 리스크 분명
김명주 한국투자증권 연구원
◇ 펄어비스
내년 예상 실적 매출액 7447억 원, 영업이익 1967억 원 전망
붉은사막, 하반기까지 개발 완료된다면 문제없을 것으로 보여
11월 추가적인 정보공개 기대, 내년 붉은사막...
◇이마트
바닥잡기 타이밍
다소 아쉬운 8~9월 기존점 신장
하반기 별도 영업이익의 증익을 예상
김명주 한국투자증권 연구원
◇유니드
The Greener, The Higher
이-팔 전쟁에 따른 가스/비료가격 상승 헷지 가능
친환경 시장의 개화와 함께 하는 폭발적인 가성칼륨 시장 성장성
밸류에이션 확장 가능성과 실적 턴어라운드 감안 시 지금이 매수 적기
윤재성...
6일 김명주 한국투자증권 연구원은 "3분기 LG생활건강 연결기준 매출은 1조8004억 원, 영업이익은 1404억 원으로 시장 기대치를 각각 3.9%, 12.1% 밑돌 전망"이라며 "중국 경기의 더딘 회복으로 중국 화장품과 면세 매출이 부진하기 때문이다. 매출 감소와 함께 브랜드 리뉴얼을 진행하면서 하반기부터 중국에서 공격적인 마케팅을 하며 전년 동기 대비...
5% 하회할 전망
미국 소비자의 소비 둔화 우려는 위기이자 기회
한 분기 쉬고, 4분기부터 다시 시작
김명주 한국투자증권 연구원
◇코오롱인더
변함없는 투자 포인트
패션부문 비수기 영향으로 전사차원 예상 OP 410억 원 QoQ -35.7%
동사의 주력 제품인 아라미드 전분기에 이어 높은 수준의 OPM 유지
아라미드 증설 및 화학부문 이익 개선되며 2024년 OP YoY +53.2...
김명주 한국투자증권 연구원은 “GS리테일 2분기 실적에서 편의점 사업부는 시장 기대치에 부합했고, 호텔과 기타 사업부는 예상보다 양호한 실적을 기록했다”고 설명했다.
박신애 KB증권 연구원은 “계획대로 진행되고 있는 적자 사업들의 수익성 개선, 호텔 및 수퍼 부문의 확연한 이익 기여도 확대 두가지 만으로도 주가가 하락세를 멈추고 바닥을...
김명주 한국투자증권 연구원은 "최근 한국의 중소 화장품 브랜드 중에서도 조선미녀와 마녀공장이 큰 주목을 받고 있다"며 "전 세계적으로 인기가 높은 한국 콘텐츠가 지속적으로 탄생하는 것을 고려할 때 한류는 오랜 기간 지속될 것이며 인디 브랜드가 이끄는 뷰티 트렌드는 이제 시작"이라고 진단했다.
여기에 자국 화장품 산업이 성장 중인...