[투자정보] 혼조세의 주식시장에 맞설 세가지 대응전략

◆ 선택과 집중

국내증시가 최근의 급락세를 만회하며 빠르게 안정세를 되찾고 있다. 잠시 주춤했던 외국인 매수세도 재개되면서 수급적인 지원사격 효과를 나타내고 있어 긍정적이다. 아직도 시장에서는 이번 중국의 금리인상과 향후 정책에 대한 불확실성을 우려하고 있지만, 연내 추가적인 금리인상이 쉽지 않을 것이라는 점과 중국경제의 연착륙 가능성 등으로 주식시장이 상당한 내성을 보여주었다는 판단이다. 좀 더 압축적이고 선택적인 투자전략이 요구될 것이다.

첫째, 4/4분기 이익모멘텀이 개선되는 업종에 집중할 필요가 있다. 조선업종은 최근 해운시장의 회복으로 글로벌 대형선사들의 발주가 재개되면서 3/4분기 높은 마진율 시현에 이어 4/4분기에도 개선세가 이어질 전망이다. 최근 고유가로 인해 해양플랜트 및 발전설비 수주도 늘어날 것으로 기대된다.

둘째, 지난주 중국의 제17기 5중전회에서 새롭게 제시된 경제정책 변화의 수혜주들에 대한 꾸준한 관심이 필요하다. 특히, 중국이 이번 5중전회에서 확정된 5개년 계획을 통해 내수위주 경제발전, 산업고도화 및 에너지 절감 등 질적 향상에 집중하겠다는 의지를 표명하였다는 점에 주목하여야 할 것이다. 이에 따라 중국 소비(의류, 생활용품, 화장품 등) 및 SOC 투자(건설기계 및 장비 중심), 그리고 발전설비(발전 및 전선 등) 관련 종목군에 대해 포트폴리오 편입비중을 늘릴 필요가 있다.

셋째, 업종내 선별적으로 실적개선 폭이 크게 나타날 수 있는 종목군도 관심대상이다.최근 유가가 80달러선에서 움직이면서 전세계 플랜트 발주량 중 60% 이상이 중동지역에서 이루어지고 있으며, 정제마진의 개선세도 이어지면서 이와 관련된 건설(삼성엔지니어링, 대림산업 등), 플랜트 설비(두산중공업, 태광, 성광벤드 등), 정유(SK에너지, GS 등) 업종도 유망한 투자대상이 될 것으로 판단된다.

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